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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 766.00 | 4 490.00 | 1 276.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 342.00 | 33 478.00 | 44 864.00 | 78 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 688.00 | 37 968.00 | 54 719.00 | 92 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 941.00 | | 520 941.00 | 520 941.00 |
BZ Autres créances | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CF Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 189.00 | | 545 189.00 | 545 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 877.00 | 37 968.00 | 599 909.00 | 637 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 652.00 | | | -27 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 682.00 | | | -17 682.00 |
DL TOTAL (I) | -35 334.00 | | | -35 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 744.00 | | | 160 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 620.00 | | | 186 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 620.00 | | | 186 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 067.00 | | 762 067.00 | 762 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 067.00 | | 762 067.00 | 762 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 815.00 | | | 774 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 497.00 | | | 792 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 682.00 | | | -17 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 968.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 352.00 | 179 352.00 | | 179 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 520 941.00 | | | 520 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 128 427.00 | 128 427.00 | | 128 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 139.00 | 541 559.00 | 8 580.00 | 550 139.00 |
VW T.V.A. | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 721.00 | 441 721.00 | | 441 721.00 |