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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 566.00 | 5 500.00 | 1 066.00 | 6 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 984.00 | 54 172.00 | 24 812.00 | 78 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 699.00 | 59 672.00 | 31 027.00 | 90 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 570.00 | | 282 570.00 | 282 570.00 |
BZ Autres créances | 195 821.00 | | 195 821.00 | 195 821.00 |
CF Disponibilités | 111 953.00 | | 111 953.00 | 111 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 322.00 | | 608 322.00 | 608 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 021.00 | 59 672.00 | 639 349.00 | 699 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DH Report à nouveau | -6 812.00 | | | -6 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 323.00 | | | -376 323.00 |
DL TOTAL (I) | -215 356.00 | | | -215 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 088.00 | | | 463 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 237.00 | | | 267 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 705.00 | | | 854 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 349.00 | | | 639 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 705.00 | | | 854 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 679.00 | | 2 353 679.00 | 2 353 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 679.00 | | 2 353 679.00 | 2 353 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 697.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 636.00 | | | -23 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 032.00 | | | 2 359 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 355.00 | | | 2 735 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 323.00 | | | -376 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 688.00 | | 6 922.00 | 92 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 5 150.00 | 8 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 910.00 | | 90 699.00 | 8 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | | 78 984.00 | 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | 800.00 | 5 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 342.00 | | 972.00 | 78 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 5 150.00 | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 968.00 | 22 034.00 | 330.00 | 37 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 1 010.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 478.00 | 21 024.00 | 330.00 | 33 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 282 570.00 | | | 282 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VC Groupe et associés | 176 913.00 | | | 176 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 463 088.00 | 463 088.00 | | 463 088.00 |
VP Divers | 344.00 | | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 519.00 | 496 369.00 | 5 150.00 | 501 519.00 |
VW T.V.A. | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 705.00 | 854 705.00 | | 854 705.00 |