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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 039.00 | 14 075.00 | 964.00 | 15 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 348.00 | 38 163.00 | 2 185.00 | 40 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 982.00 | | 201 982.00 | 201 982.00 |
BZ Autres créances | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CF Disponibilités | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 462.00 | | 296 462.00 | 296 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 810.00 | 38 163.00 | 298 647.00 | 336 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DH Report à nouveau | -748 383.00 | -577 828.00 | | -748 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 694.00 | -170 556.00 | | -86 694.00 |
DL TOTAL (I) | -667 298.00 | -580 604.00 | | -667 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 165.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 198.00 | 547 992.00 | | 659 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 761.00 | 89 908.00 | | 143 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 899.00 | 92 739.00 | | 108 899.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 797.00 | 53 807.00 | | 53 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 945.00 | 784 611.00 | | 965 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 647.00 | 204 006.00 | | 298 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 945.00 | | | 965 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 165.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 733.00 | | 1 425 733.00 | 1 425 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 733.00 | | 1 425 733.00 | 1 425 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | 157.00 | | 1 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 74 374.00 | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 962.00 | | 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | 3 651.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 4 612.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | 69 762.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 279.00 | 1 433 648.00 | | 1 429 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 973.00 | 1 604 203.00 | | 1 515 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 694.00 | -170 556.00 | | -86 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 459.00 | 40 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 004.00 | 32 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 941.00 | 1 788.00 | 32 566.00 | 68 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 375.00 | 1 788.00 | 32 566.00 | 62 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 201 982.00 | 201 982.00 | | 201 982.00 |
VB T. V. A. | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 151.00 | 229 930.00 | 1 221.00 | 231 151.00 |