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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 764.00 | 65 921.00 | 138 843.00 | 204 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 039.00 | 14 315.00 | 724.00 | 15 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 607.00 | 86 801.00 | 140 806.00 | 227 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 849.00 | | 226 849.00 | 226 849.00 |
BZ Autres créances | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
CF Disponibilités | 423 643.00 | | 423 643.00 | 423 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 906.00 | | 751 906.00 | 751 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 513.00 | 86 801.00 | 892 712.00 | 979 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DH Report à nouveau | -77.00 | | | -77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
DL TOTAL (I) | 296 555.00 | | | 296 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 165.00 | | | 355 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 561.00 | | | 157 561.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 156.00 | | | 596 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 712.00 | | | 892 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 156.00 | | | 596 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 162.00 | | 1 393 162.00 | 1 393 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 162.00 | | 1 393 162.00 | 1 393 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 647.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 175.00 | | | 1 461 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 322.00 | | | 1 332 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 349.00 | | 32 580.00 | 40 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 009.00 | 227 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 009.00 | 219 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | 18.00 | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 163.00 | 55 647.00 | 7 009.00 | 38 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 597.00 | 55 647.00 | 7 009.00 | 31 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 165.00 | 355 165.00 | | 355 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 226 849.00 | 226 849.00 | | 226 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VB T. V. A. | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 502.00 | 328 263.00 | 1 239.00 | 329 502.00 |
VW T.V.A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 156.00 | 596 156.00 | | 596 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |