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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 527.00 | 48 994.00 | 1 533.00 | 50 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039.00 | 13 382.00 | 1 657.00 | 15 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 807.00 | 68 941.00 | 4 866.00 | 73 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CF Disponibilités | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 141.00 | | 199 141.00 | 199 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 947.00 | 68 941.00 | 204 006.00 | 272 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DH Report à nouveau | -577 828.00 | -383 135.00 | | -577 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 556.00 | -194 693.00 | | -170 556.00 |
DL TOTAL (I) | -580 604.00 | -410 049.00 | | -580 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 217.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 294.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 992.00 | 905 568.00 | | 547 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 21 082.00 | | 89 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 739.00 | 160 929.00 | | 92 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 807.00 | 75 134.00 | | 53 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 611.00 | 1 163 008.00 | | 784 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 006.00 | 827 176.00 | | 204 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 294.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 411.00 | | 1 351 411.00 | 1 351 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 411.00 | | 1 351 411.00 | 1 351 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 22 546.00 | | 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 374.00 | 22 546.00 | | 74 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 270.00 | | 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 651.00 | 74 217.00 | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 74 487.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 762.00 | -51 941.00 | | 69 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 648.00 | 2 435 751.00 | | 1 433 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 203.00 | 2 630 444.00 | | 1 604 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 556.00 | -194 693.00 | | -170 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 981.00 | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 999.00 | 73 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 018.00 | 65 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 508.00 | 11 452.00 | 14 018.00 | 71 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | 70.00 | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 012.00 | 11 382.00 | 14 018.00 | 65 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 217.00 | | 74 217.00 | 74 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 217.00 | | 74 217.00 | 74 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 547 992.00 | | 547 992.00 | 547 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VW T.V.A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 611.00 | 236 619.00 | 547 992.00 | 784 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |