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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 566.00 | 6 496.00 | 70.00 | 6 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 584.00 | 65 012.00 | 14 572.00 | 79 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 807.00 | 71 508.00 | 21 299.00 | 92 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 200.00 | | 266 200.00 | 266 200.00 |
BZ Autres créances | 373 180.00 | | 373 180.00 | 373 180.00 |
CF Disponibilités | 158 317.00 | | 158 317.00 | 158 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 877.00 | | 805 877.00 | 805 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 684.00 | 71 508.00 | 827 176.00 | 898 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DH Report à nouveau | -383 135.00 | | | -383 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 693.00 | | | -194 693.00 |
DL TOTAL (I) | -410 049.00 | | | -410 049.00 |
DP Provisions pour risques | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 568.00 | | | 905 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 930.00 | | | 160 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 008.00 | | | 1 163 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 176.00 | | | 827 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 008.00 | | | 1 163 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 929.00 | | 2 399 929.00 | 2 399 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 929.00 | | 2 399 929.00 | 2 399 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 836.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 941.00 | | | -51 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 751.00 | | | 2 435 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 444.00 | | | 2 630 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 693.00 | | | -194 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 783.00 | | | 122 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 699.00 | | 2 107.00 | 90 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 984.00 | | 600.00 | 78 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 1 507.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 672.00 | 11 836.00 | | 59 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 996.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 172.00 | 10 840.00 | | 54 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 266 200.00 | | | 266 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VC Groupe et associés | 319 558.00 | | | 319 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 905 568.00 | 905 568.00 | | 905 568.00 |
VP Divers | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 217.00 | 647 560.00 | 6 657.00 | 654 217.00 |
VW T.V.A. | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 008.00 | 1 163 008.00 | | 1 163 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |