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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 122.00 | 347.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 502.00 | 1 432.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 984.00 | 2 191.00 | 173 792.00 | 175 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 283.00 | 2 817.00 | 1 419 465.00 | 1 422 283.00 |
BT Marchandises | 108 921.00 | | 108 921.00 | 108 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BZ Autres créances | 149 878.00 | | 149 878.00 | 149 878.00 |
CF Disponibilités | 143 968.00 | | 143 968.00 | 143 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 554.00 | | 439 554.00 | 439 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 837.00 | 2 817.00 | 1 859 020.00 | 1 861 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 615.00 | | | -65 615.00 |
DL TOTAL (I) | 134 384.00 | | | 134 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 780.00 | | | 1 250 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 174.00 | | | 247 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
EA Autres dettes | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 636.00 | | | 1 724 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 020.00 | | | 1 859 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 824.00 | | | 603 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 572.00 | | 1 047 572.00 | 1 047 572.00 |
FG Production vendue services | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 033.00 | | 1 075 033.00 | 1 075 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 796.00 | | | 1 103 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 412.00 | | | 1 169 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 615.00 | | | -65 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 424 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 422 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 177 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 017.00 | 2 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 242.00 | 145 242.00 | | 145 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 609.00 | 270 609.00 | | 270 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 664.00 | 103 852.00 | 419 190.00 | 1 224 664.00 |
VP Divers | 149 879.00 | 149 879.00 | | 149 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 025.00 | 181 865.00 | 160.00 | 182 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 636.00 | 603 825.00 | 419 190.00 | 1 724 636.00 |