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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 1 610.00 | 3 274.00 | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 904.00 | 23 078.00 | 153 825.00 | 176 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 169.00 | 25 158.00 | 1 408 011.00 | 1 433 169.00 |
BT Marchandises | 108 136.00 | | 108 136.00 | 108 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
BZ Autres créances | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
CF Disponibilités | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 178.00 | | 341 178.00 | 341 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 348.00 | 25 158.00 | 1 749 189.00 | 1 774 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 615.00 | | | -65 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
DL TOTAL (I) | 224 274.00 | | | 224 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 698.00 | | | 1 121 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 919.00 | | | 209 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 216.00 | | | 147 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 915.00 | | | 1 524 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 189.00 | | | 1 749 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 410.00 | | | 508 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 283.00 | | | 1 422 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | 22 341.00 | | 2 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 347.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 21 994.00 | | 2 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 216.00 | 147 216.00 | | 147 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 601.00 | 217 601.00 | | 217 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 698.00 | 105 193.00 | 426 643.00 | 1 121 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 884.00 | | | 102 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 985.00 | 150 808.00 | 7 177.00 | 157 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 915.00 | 508 410.00 | 426 643.00 | 1 524 915.00 |