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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 763.00 | 596.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 472.00 | 3 246.00 | 4 225.00 | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 556.00 | 44 162.00 | 137 393.00 | 181 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 299.00 | 48 173.00 | 1 393 126.00 | 1 441 299.00 |
BT Marchandises | 111 077.00 | | 111 077.00 | 111 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
BZ Autres créances | 102 423.00 | | 102 423.00 | 102 423.00 |
CF Disponibilités | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 460.00 | | 314 460.00 | 314 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 759.00 | 48 173.00 | 1 707 586.00 | 1 755 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DH Report à nouveau | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
DL TOTAL (I) | 292 129.00 | | | 292 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 310.00 | | | 1 017 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 609.00 | | | 209 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 651.00 | | | 142 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 456.00 | | | 1 415 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 586.00 | | | 1 707 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 699.00 | | | 504 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 170.00 | | | 1 433 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 789.00 | | | 181 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 159.00 | 23 014.00 | | 25 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 293.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 689.00 | 22 721.00 | | 24 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 300.00 | 217 300.00 | | 217 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
UX Autres créances clients | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 311.00 | 106 554.00 | 430 822.00 | 1 017 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
VP Divers | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 417.00 | 138 240.00 | 7 177.00 | 145 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 457.00 | 504 700.00 | 430 822.00 | 1 415 457.00 |