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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 030.00 | 299.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 4 818.00 | 5 344.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 542.00 | 64 694.00 | 118 848.00 | 183 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 996.00 | 70 542.00 | 1 376 453.00 | 1 446 996.00 |
BT Marchandises | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
BZ Autres créances | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
CF Disponibilités | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 486.00 | | 267 486.00 | 267 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 482.00 | 70 542.00 | 1 643 939.00 | 1 714 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DH Report à nouveau | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
DL TOTAL (I) | 353 131.00 | | | 353 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 479.00 | | | 911 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 426.00 | | | 206 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 808.00 | | | 1 290 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 939.00 | | | 1 643 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 556.00 | | | 485 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 299.00 | | 1 253 983.00 | 1 441 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | 11 960.00 | 7 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 247 176.00 | 1 110.00 | 1 446 996.00 | 1 247 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | 30.00 | 1 241 330.00 | 1 240 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 193 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 360.00 | | 1 240 000.00 | 1 241 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 028.00 | | 5 756.00 | 189 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | 8 226.00 | 10 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 173.00 | 23 479.00 | 1 110.00 | 48 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 296.00 | 30.00 | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 409.00 | 23 182.00 | 1 080.00 | 47 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 479.00 | 106 227.00 | 498 802.00 | 911 479.00 |
VI Groupe et associés | 206 426.00 | 206 426.00 | | 206 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 341.00 | 116 165.00 | 7 176.00 | 123 341.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 808.00 | 485 556.00 | 498 802.00 | 1 290 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
ST Autres comptes | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
YT Sous‐traitance | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |