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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 326.00 | 3.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 727.00 | 7 040.00 | 3 687.00 | 10 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 485.00 | 84 063.00 | 100 421.00 | 184 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 503.00 | 92 430.00 | 1 357 072.00 | 1 449 503.00 |
BT Marchandises | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BZ Autres créances | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
CF Disponibilités | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 298.00 | | 236 298.00 | 236 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 802.00 | 92 430.00 | 1 593 371.00 | 1 685 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DH Report à nouveau | 142 194.00 | | | 142 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
DL TOTAL (I) | 411 361.00 | | | 411 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 145.00 | | | 825 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 363.00 | | | 206 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 010.00 | | | 1 182 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 371.00 | | | 1 593 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 184.00 | | | 425 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 996.00 | | 2 567.00 | 1 446 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 449 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 195 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 330.00 | | | 1 241 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 705.00 | | 1 567.00 | 193 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | 1 000.00 | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 542.00 | 21 948.00 | 60.00 | 70 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 296.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 512.00 | 21 651.00 | 60.00 | 69 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 648.00 | 125 648.00 | | 125 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 145.00 | 68 320.00 | 557 077.00 | 825 145.00 |
VI Groupe et associés | 206 363.00 | 206 363.00 | | 206 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 837.00 | 96 661.00 | 7 176.00 | 103 837.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 010.00 | 425 184.00 | 557 077.00 | 1 182 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
ST Autres comptes | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
YT Sous‐traitance | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 645.00 | | | 123 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |