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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327.00 | 9 053.00 | 5 274.00 | 14 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 247.00 | 103 341.00 | 82 905.00 | 186 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 165.00 | 113 724.00 | 1 341 440.00 | 1 455 165.00 |
BT Marchandises | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
BZ Autres créances | 97 665.00 | | 97 665.00 | 97 665.00 |
CF Disponibilités | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 955.00 | | 290 955.00 | 290 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 121.00 | 113 724.00 | 1 632 396.00 | 1 746 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DH Report à nouveau | 197 513.00 | | | 197 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
DL TOTAL (I) | 485 630.00 | | | 485 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 426.00 | | | 757 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 389.00 | | | 207 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 688.00 | | | 144 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 765.00 | | | 1 146 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 396.00 | | | 1 632 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 326.00 | | | 498 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 503.00 | | 5 961.00 | 1 449 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 455 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 200 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 330.00 | | | 1 241 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 213.00 | | 5 661.00 | 195 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | 300.00 | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 430.00 | 21 594.00 | 300.00 | 92 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 3.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 104.00 | 21 590.00 | 300.00 | 91 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 688.00 | 144 688.00 | | 144 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 426.00 | 108 987.00 | 448 691.00 | 757 426.00 |
VI Groupe et associés | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 844.00 | 140 667.00 | 7 176.00 | 147 844.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 765.00 | 498 326.00 | 448 691.00 | 1 146 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
ST Autres comptes | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
YT Sous‐traitance | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |