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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 365.00 | 268 733.00 | 26 632.00 | 295 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 405.00 | 286 870.00 | 176 536.00 | 463 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BT Marchandises | 763 871.00 | | 763 871.00 | 763 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
BZ Autres créances | 808 031.00 | | 808 031.00 | 808 031.00 |
CF Disponibilités | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 089.00 | | 1 650 089.00 | 1 650 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 494.00 | 286 870.00 | 1 826 624.00 | 2 113 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 029.00 | 362 000.00 | | 392 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 421.00 | 30 030.00 | | 19 421.00 |
DL TOTAL (I) | 466 450.00 | 447 029.00 | | 466 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 410.00 | 834 911.00 | | 539 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | 2 991.00 | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 634.00 | 707 113.00 | | 590 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 498.00 | 69 281.00 | | 61 498.00 |
EA Autres dettes | 164 887.00 | 2 472.00 | | 164 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 174.00 | 1 616 768.00 | | 1 360 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 624.00 | 2 063 798.00 | | 1 826 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 451.00 | 1 366 416.00 | | 1 179 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 638.00 | 514 450.00 | | 282 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715 024.00 | 11 417.00 | 3 726 442.00 | 3 715 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 024.00 | 11 417.00 | 3 726 442.00 | 3 715 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 101.00 | -355.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 944.00 | 4 094 647.00 | | 3 727 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 524.00 | 4 064 617.00 | | 3 708 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 421.00 | 30 030.00 | | 19 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 886.00 | 40 535.00 | | 39 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 203.00 | | 1 203.00 | 462 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 299.00 | | 1 203.00 | 312 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 726.00 | 10 144.00 | | 276 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 726.00 | 10 144.00 | | 276 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 634.00 | 590 634.00 | | 590 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 887.00 | 164 887.00 | | 164 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
VB T. V. A. | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 058.00 | 289 058.00 | | 289 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 352.00 | 69 629.00 | 180 723.00 | 250 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 981.00 | | | 769 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 795.00 | 879 795.00 | | 879 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 174.00 | 1 179 451.00 | 180 723.00 | 1 360 174.00 |