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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 472.00 | 289 132.00 | 10 341.00 | 299 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 513.00 | 307 269.00 | 160 244.00 | 467 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BT Marchandises | 690 413.00 | | 690 413.00 | 690 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 016.00 | | 158 016.00 | 158 016.00 |
BZ Autres créances | 792 622.00 | | 792 622.00 | 792 622.00 |
CF Disponibilités | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 611.00 | | 1 734 611.00 | 1 734 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 124.00 | 307 269.00 | 1 894 855.00 | 2 202 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 577.00 | 448 763.00 | | 473 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 509.00 | 24 814.00 | | 32 509.00 |
DL TOTAL (I) | 561 085.00 | 528 577.00 | | 561 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 394.00 | 439 991.00 | | 427 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 7 705.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 027.00 | 613 722.00 | | 617 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 118.00 | 58 730.00 | | 83 118.00 |
EA Autres dettes | 202 561.00 | 86 898.00 | | 202 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 770.00 | 1 207 046.00 | | 1 333 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 855.00 | 1 735 623.00 | | 1 894 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 483.00 | 1 169 587.00 | | 1 202 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 037.00 | 324 455.00 | | 229 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 102.00 | | 1 411.00 | 466 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 198.00 | | 1 411.00 | 316 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 166.00 | 5 102.00 | | 302 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 166.00 | 5 102.00 | | 302 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 027.00 | 617 027.00 | | 617 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 561.00 | 202 561.00 | | 202 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 158 016.00 | 158 016.00 | | 158 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 286.00 | 236 286.00 | | 236 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 108.00 | 59 821.00 | 131 287.00 | 191 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 571.00 | 776 571.00 | | 776 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 634.00 | 957 634.00 | | 957 634.00 |
VW T.V.A. | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 770.00 | 1 202 483.00 | 131 287.00 | 1 333 770.00 |