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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 061.00 | 276 783.00 | 21 278.00 | 298 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 102.00 | 294 920.00 | 171 182.00 | 466 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BT Marchandises | 875 882.00 | | 875 882.00 | 875 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
BZ Autres créances | 829 216.00 | | 829 216.00 | 829 216.00 |
CF Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 371.00 | | 1 824 371.00 | 1 824 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 473.00 | 294 920.00 | 1 995 553.00 | 2 290 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 411 450.00 | 392 029.00 | | 411 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 313.00 | 19 421.00 | | 37 313.00 |
DL TOTAL (I) | 503 763.00 | 466 450.00 | | 503 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 461.00 | 539 410.00 | | 469 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | 3 745.00 | | 4 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 699.00 | 590 634.00 | | 750 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 084.00 | 61 498.00 | | 57 084.00 |
EA Autres dettes | 209 602.00 | 164 887.00 | | 209 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 790.00 | 1 360 174.00 | | 1 491 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 553.00 | 1 826 624.00 | | 1 995 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 180.00 | 1 179 451.00 | | 1 382 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 166.00 | 282 638.00 | | 284 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 405.00 | | 2 696.00 | 463 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 502.00 | | 2 696.00 | 313 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 870.00 | 8 050.00 | | 286 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 870.00 | 8 050.00 | | 286 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 699.00 | 750 699.00 | | 750 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 602.00 | 209 602.00 | | 209 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 737.00 | 288 737.00 | | 288 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 723.00 | 71 113.00 | 109 610.00 | 180 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 067.00 | | | 774 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 319.00 | 941 319.00 | | 941 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 790.00 | 1 382 180.00 | 109 610.00 | 1 491 790.00 |