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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 124.00 | 24 611.00 | 11 513.00 | 36 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 361.00 | 283 868.00 | 92 493.00 | 376 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 149.00 | 308 479.00 | 256 670.00 | 565 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BT Marchandises | 771 418.00 | | 771 418.00 | 771 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 665.00 | | 143 665.00 | 143 665.00 |
BZ Autres créances | 529 398.00 | | 529 398.00 | 529 398.00 |
CF Disponibilités | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 781.00 | | 1 470 781.00 | 1 470 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 930.00 | 308 479.00 | 1 727 451.00 | 2 035 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 571 581.00 | 535 048.00 | | 571 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 330.00 | 36 533.00 | | 23 330.00 |
DL TOTAL (I) | 649 911.00 | 626 581.00 | | 649 911.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 81.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 611.00 | 193 589.00 | | 158 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 245.00 | 359 013.00 | | 357 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 962.00 | 280 726.00 | | 400 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 551.00 | 69 710.00 | | 63 551.00 |
EA Autres dettes | 97 171.00 | 69 588.00 | | 97 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 540.00 | 972 707.00 | | 1 077 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 451.00 | 1 599 207.00 | | 1 727 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 092.00 | | 51 114.00 | 535 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 134 800.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 1 057.00 | 565 149.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 430 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 292.00 | | 41 114.00 | 390 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 800.00 | | 10 000.00 | 144 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 244.00 | 25 291.00 | 1 057.00 | 284 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 244.00 | 25 291.00 | 1 057.00 | 284 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 962.00 | 400 962.00 | | 400 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 134 389.00 | 134 389.00 | | 134 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VB T. V. A. | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 006.00 | 60 809.00 | 76 197.00 | 137 006.00 |
VI Groupe et associés | 357 245.00 | 357 245.00 | | 357 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 569.00 | 501 569.00 | | 501 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 163.00 | 675 763.00 | 11 399.00 | 687 163.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 540.00 | 1 001 343.00 | 76 197.00 | 1 077 540.00 |