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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 437.00 | 18 297.00 | 9 139.00 | 27 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 325.00 | 273 648.00 | 83 676.00 | 357 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 665.00 | 291 946.00 | 242 719.00 | 534 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BT Marchandises | 682 768.00 | | 682 768.00 | 682 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 457.00 | | 136 457.00 | 136 457.00 |
BZ Autres créances | 756 154.00 | | 756 154.00 | 756 154.00 |
CF Disponibilités | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 285.00 | | 1 624 285.00 | 1 624 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 951.00 | 291 946.00 | 1 867 005.00 | 2 158 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 085.00 | 473 577.00 | | 506 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 963.00 | 32 509.00 | | 28 963.00 |
DL TOTAL (I) | 590 048.00 | 561 085.00 | | 590 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 065.00 | 427 394.00 | | 503 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 896.00 | 3 671.00 | | 20 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 062.00 | 617 027.00 | | 499 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 213.00 | 83 118.00 | | 93 213.00 |
EA Autres dettes | 160 720.00 | 202 561.00 | | 160 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 957.00 | 1 333 770.00 | | 1 276 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 005.00 | 1 894 855.00 | | 1 867 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 758.00 | 1 202 483.00 | | 1 139 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 513.00 | | 91 000.00 | 467 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 848.00 | 534 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 848.00 | 384 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 609.00 | | 91 000.00 | 317 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 269.00 | 8 360.00 | 23 683.00 | 307 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 269.00 | 8 360.00 | 23 683.00 | 307 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 062.00 | 499 062.00 | | 499 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |
VB T. V. A. | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 127.00 | 318 127.00 | | 318 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 938.00 | 47 739.00 | 137 199.00 | 184 938.00 |
VI Groupe et associés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 565.00 | 739 565.00 | | 739 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 608.00 | 899 608.00 | | 899 608.00 |
VW T.V.A. | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 957.00 | 1 139 758.00 | 137 199.00 | 1 276 957.00 |