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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 124.00 | 21 323.00 | 14 801.00 | 36 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 168.00 | 262 921.00 | 91 247.00 | 354 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 092.00 | 284 244.00 | 250 847.00 | 535 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BT Marchandises | 746 890.00 | | 746 890.00 | 746 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
BZ Autres créances | 470 786.00 | | 470 786.00 | 470 786.00 |
CF Disponibilités | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 360.00 | | 1 348 360.00 | 1 348 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 452.00 | 284 244.00 | 1 599 207.00 | 1 883 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 048.00 | 506 085.00 | | 535 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 533.00 | 28 963.00 | | 36 533.00 |
DL TOTAL (I) | 626 581.00 | 590 048.00 | | 626 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 508.00 | 503 065.00 | | 193 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 094.00 | 20 896.00 | | 359 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 726.00 | 499 062.00 | | 280 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 710.00 | 93 213.00 | | 69 710.00 |
EA Autres dettes | 69 588.00 | 160 720.00 | | 69 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 626.00 | 1 276 957.00 | | 972 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 207.00 | 1 867 005.00 | | 1 599 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 485.00 | 1 139 758.00 | | 853 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 665.00 | | 34 881.00 | 534 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 104.00 | 144 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 455.00 | 535 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 350.00 | 390 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 762.00 | | 34 881.00 | 384 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 946.00 | 21 649.00 | 29 350.00 | 291 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 946.00 | 21 649.00 | 29 350.00 | 291 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 726.00 | 280 726.00 | | 280 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VB T. V. A. | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 421.00 | 60 280.00 | 119 141.00 | 179 421.00 |
VI Groupe et associés | 359 013.00 | 359 013.00 | | 359 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 768.00 | 425 768.00 | | 425 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 315.00 | 554 315.00 | | 554 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 626.00 | 853 485.00 | 119 141.00 | 972 626.00 |