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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
AH Fonds commercial | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467 237.00 | 1 809 787.00 | 1 657 450.00 | 3 467 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 929.00 | 107 719.00 | 129 210.00 | 236 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 769 328.00 | 1 930 028.00 | 1 839 301.00 | 3 769 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
BN En cours de production de biens | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 523.00 | | 118 523.00 | 118 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 066.00 | 1 011.00 | 672 055.00 | 673 066.00 |
BZ Autres créances | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 992.00 | | 520 992.00 | 520 992.00 |
CF Disponibilités | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 864.00 | 1 011.00 | 1 586 853.00 | 1 587 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 193.00 | 1 931 039.00 | 3 426 154.00 | 5 357 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 823 663.00 | 823 663.00 | | 823 663.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 543.00 | 1 093 224.00 | | 1 363 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 077.00 | 270 319.00 | | 269 077.00 |
DK Provisions réglementées | 403 883.00 | 387 852.00 | | 403 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 090.00 | 2 616 982.00 | | 2 902 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | 92 435.00 | | 89 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 072.00 | 349 099.00 | | 265 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 560.00 | 82 425.00 | | 167 560.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 2 001.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 063.00 | 525 959.00 | | 524 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 154.00 | 3 142 942.00 | | 3 426 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 962 824.00 | | 2 962 824.00 | 2 962 824.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 824.00 | | 2 962 824.00 | 2 962 824.00 |
FM Production stockée | | | -3 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 450.00 | 45 244.00 | | 84 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 451.00 | 45 244.00 | | 84 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 106.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 481.00 | 73 809.00 | | 100 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 565.00 | 73 915.00 | | 100 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 114.00 | -28 671.00 | | -16 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 353.00 | 33 177.00 | | 18 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 913.00 | 132 885.00 | | 93 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 157.00 | 2 978 552.00 | | 3 054 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 080.00 | 2 708 232.00 | | 2 785 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 077.00 | 270 319.00 | | 269 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 855.00 | | 1 105 552.00 | 2 933 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 078.00 | 3 769 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 078.00 | 3 704 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 693.00 | | 1 105 552.00 | 2 868 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 554.00 | 375 933.00 | 32 459.00 | 1 586 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 5 521.00 | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 554.00 | 370 412.00 | 32 459.00 | 1 579 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 852.00 | 100 481.00 | 84 450.00 | 387 852.00 |
6T Sur comptes clients | 536.00 | 476.00 | | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | 476.00 | | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 388.00 | 100 956.00 | 84 450.00 | 388 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 481.00 | 84 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 464.00 | 146 464.00 | | 146 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 560.00 | 167 560.00 | | 167 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 671 791.00 | | | 671 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 65 489.00 | | | 65 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 123.00 | 805 848.00 | 1 275.00 | 807 123.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 063.00 | 524 063.00 | | 524 063.00 |