| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
AH Fonds commercial | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199 069.00 | 2 629 085.00 | 1 569 984.00 | 4 199 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 165.00 | 133 000.00 | 121 164.00 | 254 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 485.00 | 2 789 696.00 | 1 743 789.00 | 4 533 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
BN En cours de production de biens | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 125.00 | | 144 125.00 | 144 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 665.00 | 1 011.00 | 786 654.00 | 787 665.00 |
BZ Autres créances | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 732.00 | | 517 732.00 | 517 732.00 |
CF Disponibilités | 423 610.00 | | 423 610.00 | 423 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 015.00 | 1 011.00 | 2 070 004.00 | 2 071 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 500.00 | 2 790 707.00 | 3 813 793.00 | 6 604 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 823 663.00 | 823 663.00 | | 823 663.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 961.00 | 1 367 620.00 | | 1 368 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 430.00 | 348 841.00 | | 503 430.00 |
DK Provisions réglementées | 475 612.00 | 451 955.00 | | 475 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 590.00 | 3 034 003.00 | | 3 213 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 963.00 | 129 637.00 | | 113 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 966.00 | 307 165.00 | | 312 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 867.00 | 123 631.00 | | 171 867.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 4 881.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 203.00 | 565 314.00 | | 600 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 793.00 | 3 599 317.00 | | 3 813 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 565 314.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 202.00 | | 442 500.00 | 4 116 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 217.00 | 4 533 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 711.00 | 80 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 506.00 | 4 453 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032 240.00 | | 442 500.00 | 4 032 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 122.00 | 470 791.00 | 25 217.00 | 2 344 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 809.00 | 17 512.00 | 3 711.00 | 13 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 313.00 | 453 279.00 | 21 506.00 | 2 330 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 451 955.00 | 112 637.00 | 88 980.00 | 451 955.00 |
6T Sur comptes clients | 1 933.00 | | 921.00 | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | 921.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 887.00 | 112 637.00 | 89 901.00 | 453 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 637.00 | 88 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 963.00 | 113 963.00 | | 113 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 915.00 | 137 915.00 | | 137 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 867.00 | 171 867.00 | | 171 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 786 390.00 | | | 786 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
VP Divers | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 479.00 | 841 205.00 | 1 275.00 | 842 479.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 203.00 | 600 203.00 | | 600 203.00 |