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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 321.00 | 13 809.00 | 17 512.00 | 31 321.00 |
AH Fonds commercial | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786 733.00 | 2 213 692.00 | 1 573 041.00 | 3 786 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 507.00 | 116 621.00 | 128 886.00 | 245 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 116 202.00 | 2 344 122.00 | 1 772 080.00 | 4 116 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
BN En cours de production de biens | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 448.00 | | 115 448.00 | 115 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 557.00 | 1 933.00 | 759 624.00 | 761 557.00 |
BZ Autres créances | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 859.00 | | 655 859.00 | 655 859.00 |
CF Disponibilités | 116 642.00 | | 116 642.00 | 116 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 169.00 | 1 933.00 | 1 827 236.00 | 1 829 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 371.00 | 2 346 054.00 | 3 599 317.00 | 5 945 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 823 663.00 | 823 663.00 | | 823 663.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 620.00 | 1 363 543.00 | | 1 367 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 841.00 | 269 077.00 | | 348 841.00 |
DK Provisions réglementées | 451 955.00 | 403 883.00 | | 451 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 003.00 | 2 902 090.00 | | 3 034 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 637.00 | 89 086.00 | | 129 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 165.00 | 265 072.00 | | 307 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 631.00 | 167 560.00 | | 123 631.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | 2 345.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 314.00 | 524 063.00 | | 565 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 317.00 | 3 426 154.00 | | 3 599 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 314.00 | 524 063.00 | | 565 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 328.00 | | 376 295.00 | 3 769 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 421.00 | 4 116 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 421.00 | 4 032 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 162.00 | | 18 800.00 | 65 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 167.00 | | 357 495.00 | 3 704 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 028.00 | 439 646.00 | 25 552.00 | 1 930 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 521.00 | 1 288.00 | | 12 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 506.00 | 438 358.00 | 25 552.00 | 1 917 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 883.00 | 151 705.00 | 103 633.00 | 403 883.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | 921.00 | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | 921.00 | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 894.00 | 152 626.00 | 103 633.00 | 404 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 705.00 | 103 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 841.00 | 164 841.00 | | 164 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 758 070.00 | | | 758 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 246.00 | 803 759.00 | 3 486.00 | 807 246.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 314.00 | 565 314.00 | | 565 314.00 |