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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 260.00 | 28 163.00 | 1 096.00 | 29 260.00 |
AH Fonds commercial | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658 102.00 | 4 336 574.00 | 1 321 527.00 | 5 658 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 555.00 | 211 140.00 | 47 414.00 | 258 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 999 383.00 | 4 575 879.00 | 1 423 504.00 | 5 999 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 251.00 | | 81 251.00 | 81 251.00 |
BN En cours de production de biens | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 907.00 | | 130 907.00 | 130 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 998.00 | 6 393.00 | 688 605.00 | 694 998.00 |
BZ Autres créances | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 877.00 | | 435 877.00 | 435 877.00 |
CF Disponibilités | 786 322.00 | | 786 322.00 | 786 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 467.00 | 6 393.00 | 2 259 074.00 | 2 265 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 851.00 | 4 582 272.00 | 3 682 578.00 | 8 264 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 823 663.00 | 823 663.00 | | 823 663.00 |
DG Autres réserves | 1 375 111.00 | 1 374 944.00 | | 1 375 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 431.00 | 145 167.00 | | 311 431.00 |
DK Provisions réglementées | 555 449.00 | 535 545.00 | | 555 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 579.00 | 2 921 244.00 | | 3 107 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 431.00 | 107 426.00 | | 145 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 102.00 | 268 389.00 | | 406 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 233 480.00 | | |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 5 275.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 556.00 | 614 572.00 | | 553 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 578.00 | 3 535 816.00 | | 3 682 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 556.00 | 614 572.00 | | 553 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 359 394.00 | 6 159.00 | 3 365 553.00 | 3 359 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 394.00 | 6 159.00 | 3 365 553.00 | 3 359 394.00 |
FM Production stockée | | | 15 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 408.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 799.00 | 24 250.00 | | 4 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 677.00 | 91 512.00 | | 105 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 016.00 | 93 512.00 | | 106 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 500.00 | 36.00 | | 85 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 024.00 | 96 189.00 | | 147 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 524.00 | 96 225.00 | | 232 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 508.00 | -2 712.00 | | -126 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 495.00 | 16 846.00 | | 98 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 410.00 | 2 635 950.00 | | 3 492 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 979.00 | 2 490 783.00 | | 3 180 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 431.00 | 145 167.00 | | 311 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 318.00 | | 35 571.00 | 5 987 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 506.00 | 5 999 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 506.00 | 5 916 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 250.00 | | 1 650.00 | 80 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906 609.00 | | 33 555.00 | 5 906 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 365.00 | 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104 977.00 | 494 408.00 | 23 506.00 | 4 104 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 610.00 | 553.00 | | 27 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077 367.00 | 493 854.00 | 23 506.00 | 4 077 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 535 545.00 | 125 581.00 | 105 677.00 | 535 545.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 443.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | | 109.00 | 6 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | | 109.00 | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 048.00 | 147 024.00 | 105 787.00 | 542 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 024.00 | 105 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 431.00 | 145 431.00 | | 145 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 402.00 | 162 402.00 | | 162 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 686 548.00 | 686 548.00 | | 686 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 936.00 | 713 486.00 | 8 450.00 | 721 936.00 |
VW T.V.A. | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 556.00 | 553 556.00 | | 553 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 520.00 | 12 498.00 | | 13 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 648.00 | 15 305.00 | | 31 648.00 |
ST Autres comptes | 470 757.00 | 332 695.00 | | 470 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 211.00 | 178 769.00 | | 179 211.00 |
YT Sous‐traitance | 105 609.00 | 56 513.00 | | 105 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 072.00 | 24 836.00 | | 27 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 536.00 | 45 362.00 | | 29 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 056.00 | 57 860.00 | | 43 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 879.00 | 339 937.00 | | 465 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 919.00 | 189 033.00 | | 249 919.00 |
ZE Dividendes | | 145 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 300.00 | 608 119.00 | | 814 300.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |