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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
AH Fonds commercial | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651 073.00 | 3 007 067.00 | 1 644 006.00 | 4 651 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 479.00 | 155 701.00 | 97 778.00 | 253 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 009.00 | 3 190 378.00 | 1 823 631.00 | 5 014 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
BN En cours de production de biens | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 137.00 | | 140 137.00 | 140 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 819 910.00 | 1 011.00 | 818 899.00 | 819 910.00 |
BZ Autres créances | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 731.00 | | 517 731.00 | 517 731.00 |
CF Disponibilités | 238 168.00 | | 238 168.00 | 238 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 324.00 | 1 011.00 | 1 910 313.00 | 1 911 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 334.00 | 3 191 389.00 | 3 733 944.00 | 6 925 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 823 663.00 | 823 663.00 | | 823 663.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 391.00 | 1 368 961.00 | | 1 372 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 396.00 | 503 430.00 | | 497 396.00 |
DK Provisions réglementées | 505 478.00 | 475 612.00 | | 505 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 852.00 | 3 213 590.00 | | 3 240 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 401.00 | 113 962.00 | | 140 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 404.00 | 312 966.00 | | 316 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 270.00 | 171 867.00 | | 35 270.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 1 407.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 091.00 | 600 203.00 | | 493 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 944.00 | 3 813 793.00 | | 3 733 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 091.00 | 600 203.00 | | 493 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 484.00 | | 487 257.00 | 4 533 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 732.00 | 5 014 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 80 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 732.00 | 4 933 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 234.00 | | 487 257.00 | 4 453 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 695.00 | 407 415.00 | 6 731.00 | 2 789 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 085.00 | 407 415.00 | 6 731.00 | 2 762 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475 612.00 | 107 275.00 | 77 408.00 | 475 612.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 623.00 | 107 275.00 | 77 408.00 | 476 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 275.00 | 77 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 832.00 | 175 832.00 | | 175 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 818 636.00 | 818 636.00 | | 818 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 088.00 | 877 813.00 | 1 275.00 | 879 088.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 092.00 | 493 092.00 | | 493 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |