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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
AH Fonds commercial | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 651 675.00 | 3 877 714.00 | 1 773 961.00 | 5 651 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 933.00 | 199 652.00 | 55 280.00 | 254 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 318.00 | 4 104 977.00 | 1 882 341.00 | 5 987 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
BN En cours de production de biens | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 896.00 | | 137 896.00 | 137 896.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 088.00 | 6 502.00 | 521 585.00 | 528 088.00 |
BZ Autres créances | 147 194.00 | | 147 194.00 | 147 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 877.00 | | 435 877.00 | 435 877.00 |
CF Disponibilités | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 977.00 | 6 502.00 | 1 653 475.00 | 1 659 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 647 296.00 | 4 111 480.00 | 3 535 816.00 | 7 647 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 823 663.00 | 823 663.00 | | 823 663.00 |
DG Autres réserves | 1 374 944.00 | 1 374 788.00 | | 1 374 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 167.00 | 267 655.00 | | 145 167.00 |
DK Provisions réglementées | 535 545.00 | 530 868.00 | | 535 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 244.00 | 3 038 899.00 | | 2 921 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 426.00 | 95 030.00 | | 107 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 389.00 | 280 411.00 | | 268 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 480.00 | 27 948.00 | | 233 480.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 603.00 | | 5 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 572.00 | 419 676.00 | | 614 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 816.00 | 3 458 576.00 | | 3 535 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 572.00 | 419 676.00 | | 614 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 478 698.00 | 9 226.00 | 2 487 924.00 | 2 478 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 698.00 | 9 226.00 | 2 487 924.00 | 2 478 698.00 |
FM Production stockée | | | 23 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 250.00 | 12 401.00 | | 24 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 512.00 | 123 103.00 | | 91 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 512.00 | 123 103.00 | | 93 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 189.00 | 148 493.00 | | 96 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 225.00 | 148 493.00 | | 96 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | -25 390.00 | | -2 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 846.00 | 51 477.00 | | 16 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 950.00 | 3 103 236.00 | | 2 635 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 783.00 | 2 835 580.00 | | 2 490 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 167.00 | 267 655.00 | | 145 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 764.00 | | 592 942.00 | 5 407 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 387.00 | 5 987 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 387.00 | 5 906 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 327 513.00 | | 592 483.00 | 5 327 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 662.00 | 458 703.00 | 13 387.00 | 3 659 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 052.00 | 458 703.00 | 13 387.00 | 3 632 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 869.00 | 96 190.00 | 91 513.00 | 530 869.00 |
6T Sur comptes clients | 11 427.00 | | 4 924.00 | 11 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 249.00 | | 6 746.00 | 13 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 118.00 | 96 190.00 | 98 259.00 | 544 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 924.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 190.00 | 91 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 427.00 | 107 427.00 | | 107 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 186.00 | 140 186.00 | | 140 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 480.00 | 233 480.00 | | 233 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 519 491.00 | 519 491.00 | | 519 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
VB T. V. A. | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 493.00 | 672 896.00 | 8 597.00 | 681 493.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 572.00 | 614 572.00 | | 614 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |