| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 845.00 | 259 212.00 | 14 634.00 | 273 845.00 |
AH Fonds commercial | 666 415.00 | 597 813.00 | 68 602.00 | 666 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 311.00 | 126 911.00 | 164 401.00 | 291 311.00 |
AN Terrains | 460 719.00 | 27 309.00 | 433 410.00 | 460 719.00 |
AP Constructions | 12 224 534.00 | 7 890 004.00 | 4 334 530.00 | 12 224 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 138 546.00 | 14 249 786.00 | 21 888 760.00 | 36 138 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 048 911.00 | 3 977 231.00 | 6 071 680.00 | 10 048 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 044.00 | | 144 044.00 | 144 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 288 831.00 | 27 128 266.00 | 33 160 566.00 | 60 288 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 367.00 | | 262 367.00 | 262 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 948.00 | | 268 948.00 | 268 948.00 |
BZ Autres créances | 2 583 113.00 | 75 595.00 | 2 507 518.00 | 2 583 113.00 |
CF Disponibilités | 12 427 477.00 | | 12 427 477.00 | 12 427 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 549.00 | | 700 549.00 | 700 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 292 373.00 | 75 595.00 | 16 216 777.00 | 16 292 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 581 204.00 | 27 203 861.00 | 49 377 343.00 | 76 581 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 330.00 | | | 203 330.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 18 627 975.00 | 16 895 454.00 | | 18 627 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 305.00 | 1 786 522.00 | | 781 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 251.00 | 5 474.00 | | 5 251.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311 168.00 | 1 368 737.00 | | 1 311 168.00 |
DL TOTAL (I) | 21 654 716.00 | 20 985 202.00 | | 21 654 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 797 010.00 | 2 460 950.00 | | 2 797 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 797 010.00 | 2 479 950.00 | | 2 797 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 962 362.00 | 19 117 911.00 | | 17 962 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 059.00 | 54 422.00 | | 51 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 531.00 | 7 617.00 | | 8 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 884.00 | 719 574.00 | | 513 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 036 109.00 | 5 954 234.00 | | 6 036 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 145.00 | 928 929.00 | | 166 145.00 |
EA Autres dettes | 147 148.00 | 158 136.00 | | 147 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 380.00 | 35 074.00 | | 40 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 925 617.00 | 26 975 898.00 | | 24 925 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 377 343.00 | 50 441 051.00 | | 49 377 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 042 307.00 | 9 084 440.00 | | 8 042 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 552.00 | 52 192.00 | | 14 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FD Production vendue biens | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
FG Production vendue services | 18 221 575.00 | | 18 221 575.00 | 18 221 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 229 668.00 | | 18 229 668.00 | 18 229 668.00 |
FM Production stockée | | | -3 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 167 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 068 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 795 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 550 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 729 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 680.00 | 6 855.00 | | 5 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 556.00 | 76 124.00 | | 43 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 648.00 | 72 480.00 | | 92 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 884.00 | 155 459.00 | | 141 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 823.00 | 1 259.00 | | 20 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 30 505.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 079.00 | 80 182.00 | | 35 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 612.00 | 111 946.00 | | 56 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 272.00 | 43 513.00 | | 85 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 898.00 | 820 007.00 | | 254 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 502 431.00 | 21 089 876.00 | | 19 502 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 721 126.00 | 19 303 354.00 | | 18 721 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 305.00 | 1 786 522.00 | | 781 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 369.00 | 35.00 | 93.00 | 1 369.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 480.00 | 796.00 | 479.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | 831.00 | 572.00 | 3 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | 93.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 948.00 | 1 115.00 | 4 383.00 | 17 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558.00 | 3 354.00 | 203.00 | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 917.00 | 8 042.00 | 4 396.00 | 24 917.00 |