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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 225.00 | 269 180.00 | 7 046.00 | 276 225.00 |
AH Fonds commercial | 666 415.00 | 597 813.00 | 68 602.00 | 666 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 311.00 | 136 357.00 | 154 954.00 | 291 311.00 |
AN Terrains | 466 719.00 | 29 464.00 | 437 255.00 | 466 719.00 |
AP Constructions | 12 114 738.00 | 7 992 686.00 | 4 122 052.00 | 12 114 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 782 248.00 | 14 849 166.00 | 20 933 083.00 | 35 782 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 271 809.00 | 4 420 089.00 | 5 851 720.00 | 10 271 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 339 658.00 | | 5 339 658.00 | 5 339 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 249 629.00 | 28 294 756.00 | 36 954 874.00 | 65 249 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 135.00 | | 274 135.00 | 274 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 972.00 | | 225 972.00 | 225 972.00 |
BZ Autres créances | 2 118 927.00 | 75 776.00 | 2 043 152.00 | 2 118 927.00 |
CF Disponibilités | 12 461 173.00 | | 12 461 173.00 | 12 461 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 532.00 | | 699 532.00 | 699 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 802 602.00 | 75 776.00 | 15 726 827.00 | 15 802 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 052 232.00 | 28 370 531.00 | 52 681 700.00 | 81 052 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 027.00 | | | 180 027.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 19 382 281.00 | 18 627 975.00 | | 19 382 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 455.00 | 781 305.00 | | 515 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 028.00 | 5 251.00 | | 5 028.00 |
DK Provisions réglementées | 1 201 715.00 | 1 311 168.00 | | 1 201 715.00 |
DL TOTAL (I) | 22 033 494.00 | 21 654 716.00 | | 22 033 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 520 861.00 | 2 797 010.00 | | 2 520 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 520 861.00 | 2 797 010.00 | | 2 520 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 986 203.00 | 17 962 362.00 | | 19 986 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 678.00 | 51 059.00 | | 47 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 383.00 | 8 531.00 | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 573.00 | 513 884.00 | | 535 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016 268.00 | 6 036 109.00 | | 5 016 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 367 131.00 | 166 145.00 | | 2 367 131.00 |
EA Autres dettes | 132 155.00 | 147 148.00 | | 132 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 954.00 | 40 380.00 | | 34 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 127 345.00 | 24 925 617.00 | | 28 127 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 681 700.00 | 49 377 343.00 | | 52 681 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 587 061.00 | 8 042 307.00 | | 9 587 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 372.00 | 14 552.00 | | 28 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FD Production vendue biens | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
FG Production vendue services | 17 567 851.00 | | 17 567 851.00 | 17 567 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 576 803.00 | | 17 576 803.00 | 17 576 803.00 |
FM Production stockée | | | -1 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 694 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 086 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 617 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 200.00 | 387 914.00 | | 164 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 491 342.00 | 1 549 157.00 | | 1 491 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 110.00 | 5 680.00 | | 6 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 598.00 | 43 556.00 | | 50 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 186.00 | 92 648.00 | | 138 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 894.00 | 141 884.00 | | 194 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 872.00 | 20 823.00 | | 33 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 150.00 | 710.00 | | 43 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 733.00 | 35 079.00 | | 28 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 755.00 | 56 612.00 | | 105 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 139.00 | 85 272.00 | | 89 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 835.00 | 254 898.00 | | 144 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 032 168.00 | 19 502 431.00 | | 19 032 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 516 713.00 | 18 721 126.00 | | 18 516 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 455.00 | 781 305.00 | | 515 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473 169.00 | 480 435.00 | | 473 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311.00 | 29.00 | 138.00 | 1 311.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 797.00 | 617.00 | 893.00 | 2 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76.00 | | | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184.00 | 646.00 | 1 032.00 | 4 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 9.00 | 14.00 | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 958.00 | 1 463.00 | 5 245.00 | 19 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050.00 | 2 870.00 | 180.00 | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 120.00 | 9 587.00 | 5 259.00 | 28 120.00 |