| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 213.00 | 251 266.00 | 62 947.00 | 314 213.00 |
AH Fonds commercial | 666 415.00 | 597 813.00 | 68 602.00 | 666 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 011.00 | 318 843.00 | 117 168.00 | 436 011.00 |
AN Terrains | 667 442.00 | 81 826.00 | 585 617.00 | 667 442.00 |
AP Constructions | 16 951 422.00 | 10 032 306.00 | 6 919 116.00 | 16 951 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 123 064.00 | 21 323 119.00 | 21 799 945.00 | 43 123 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319 303.00 | 6 010 314.00 | 5 308 989.00 | 11 319 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 799 914.00 | | 799 914.00 | 799 914.00 |
AX Avances et acomptes | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 325 208.00 | 38 615 487.00 | 35 709 722.00 | 74 325 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 391.00 | | 391 391.00 | 391 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 846.00 | 2 593.00 | 123 253.00 | 125 846.00 |
BZ Autres créances | 2 384 915.00 | 182 397.00 | 2 202 518.00 | 2 384 915.00 |
CF Disponibilités | 11 674 641.00 | | 11 674 641.00 | 11 674 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951 674.00 | | 951 674.00 | 951 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 542 672.00 | 184 989.00 | 15 357 682.00 | 15 542 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 867 880.00 | 38 800 476.00 | 51 067 404.00 | 89 867 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 903 904.00 | | | 903 904.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 21 001 233.00 | 21 924 085.00 | | 21 001 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 442.00 | -922 853.00 | | -542 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 807.00 | 14 492.00 | | 13 807.00 |
DK Provisions réglementées | 676 671.00 | 776 170.00 | | 676 671.00 |
DL TOTAL (I) | 22 078 285.00 | 22 720 910.00 | | 22 078 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 251 880.00 | 3 095 270.00 | | 3 251 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 251 880.00 | 3 095 270.00 | | 3 251 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 750 083.00 | 21 606 356.00 | | 20 750 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 354.00 | 35 801.00 | | 32 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 971.00 | 6 067.00 | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 837.00 | 1 116 024.00 | | 1 028 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665 815.00 | 3 661 647.00 | | 2 665 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998 391.00 | 916 510.00 | | 998 391.00 |
EA Autres dettes | 209 780.00 | 131 534.00 | | 209 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 008.00 | 36 530.00 | | 47 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 737 239.00 | 27 510 469.00 | | 25 737 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 067 404.00 | 53 326 649.00 | | 51 067 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 801 405.00 | 6 804 846.00 | | 6 801 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 425.00 | 7 285.00 | | 6 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FD Production vendue biens | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
FG Production vendue services | 1 559 539.00 | | 1 559 539.00 | 1 559 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 372.00 | | 1 567 372.00 | 1 567 372.00 |
FM Production stockée | | | -1 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 831 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 207 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 429 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 690 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 294 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 420.00 | 253 866.00 | | 81 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 183 298.00 | 1 777 564.00 | | 1 183 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 352.00 | 3 137.00 | | 32 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 788.00 | 166 829.00 | | 126 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 139.00 | 174 923.00 | | 159 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 637.00 | 30 827.00 | | 139 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 300.00 | 7 866.00 | | 14 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 290.00 | 26 439.00 | | 27 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 227.00 | 65 132.00 | | 181 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 088.00 | 109 791.00 | | -22 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 376 497.00 | 21 899 344.00 | | 13 376 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 918 939.00 | 22 822 197.00 | | 13 918 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 442.00 | -922 853.00 | | -542 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439 943.00 | 691 614.00 | | 439 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 005 000.00 | 2 784 000.00 | 174 000.00 | 36 005 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202 000.00 | 38 000.00 | 72 000.00 | 1 202 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 803 000.00 | 2 746 000.00 | 102 000.00 | 34 803 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776 000.00 | 27 000.00 | 127 000.00 | 776 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 095 000.00 | 690 000.00 | 534 000.00 | 3 095 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061 000.00 | 720 000.00 | 668 000.00 | 4 061 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 000.00 | 541 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 127 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 9 000.00 | 14 000.00 | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665 000.00 | 2 665 000.00 | | 2 665 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998 000.00 | 998 000.00 | | 998 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 744 000.00 | 1 836 000.00 | 7 233 000.00 | 20 744 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467 000.00 | 2 563 000.00 | 904 000.00 | 3 467 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 000.00 | 2 568 000.00 | 904 000.00 | 3 472 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 732 000.00 | 6 801 000.00 | 7 248 000.00 | 25 732 000.00 |