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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 318.00 | 294 665.00 | 27 653.00 | 322 318.00 |
AH Fonds commercial | 666 415.00 | 597 813.00 | 68 602.00 | 666 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 011.00 | 309 396.00 | 126 615.00 | 436 011.00 |
AN Terrains | 667 442.00 | 62 038.00 | 605 404.00 | 667 442.00 |
AP Constructions | 16 747 370.00 | 9 467 637.00 | 7 279 733.00 | 16 747 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 884 992.00 | 19 698 661.00 | 23 186 331.00 | 42 884 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 120 505.00 | 5 574 892.00 | 5 545 613.00 | 11 120 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 024 777.00 | 36 005 102.00 | 37 019 675.00 | 73 024 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 908.00 | | 304 908.00 | 304 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 780.00 | | 129 780.00 | 129 780.00 |
BZ Autres créances | 2 950 444.00 | 189 688.00 | 2 760 756.00 | 2 950 444.00 |
CF Disponibilités | 12 300 344.00 | | 12 300 344.00 | 12 300 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744 114.00 | | 744 114.00 | 744 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 496 661.00 | 189 688.00 | 16 306 973.00 | 16 496 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 521 439.00 | 36 194 790.00 | 53 326 649.00 | 89 521 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 947 199.00 | | | 947 199.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 21 924 085.00 | 21 010 876.00 | | 21 924 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 853.00 | 994 209.00 | | -922 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 492.00 | 15 462.00 | | 14 492.00 |
DK Provisions réglementées | 776 170.00 | 916 559.00 | | 776 170.00 |
DL TOTAL (I) | 22 720 910.00 | 23 866 122.00 | | 22 720 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 095 270.00 | 2 577 480.00 | | 3 095 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 095 270.00 | 2 577 480.00 | | 3 095 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 606 356.00 | 23 293 444.00 | | 21 606 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 801.00 | 40 867.00 | | 35 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 067.00 | 10 226.00 | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 024.00 | 609 898.00 | | 1 116 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661 647.00 | 5 945 587.00 | | 3 661 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 510.00 | 255 724.00 | | 916 510.00 |
EA Autres dettes | 131 534.00 | 96 729.00 | | 131 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 530.00 | 42 820.00 | | 36 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 510 469.00 | 30 295 296.00 | | 27 510 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 326 649.00 | 56 738 898.00 | | 53 326 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 804 846.00 | 8 720 195.00 | | 6 804 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 285.00 | 964.00 | | 7 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FD Production vendue biens | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
FG Production vendue services | 20 625 838.00 | | 20 625 838.00 | 20 625 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 629 890.00 | | 20 629 890.00 | 20 629 890.00 |
FM Production stockée | | | -1 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 647 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 044 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 259 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 856 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 093 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957.00 | 11 617.00 | | 4 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 137.00 | 957 893.00 | | 3 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 829.00 | 172 517.00 | | 166 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 923.00 | 1 142 027.00 | | 174 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 827.00 | 70 722.00 | | 30 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 866.00 | 812 248.00 | | 7 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 439.00 | 14 835.00 | | 26 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 132.00 | 897 804.00 | | 65 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 791.00 | 244 223.00 | | 109 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 417 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 899 344.00 | 23 302 963.00 | | 21 899 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 822 197.00 | 22 308 754.00 | | 22 822 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 853.00 | 994 209.00 | | -922 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 569 000.00 | 3 740 000.00 | 304 000.00 | 32 569 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104 000.00 | 99 000.00 | 2 000.00 | 1 104 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 465 000.00 | 3 640 000.00 | 302 000.00 | 31 465 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 916 000.00 | 26 000.00 | 167 000.00 | 916 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 577 000.00 | 857 000.00 | 339 000.00 | 2 577 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 | 196 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 | 196 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690 000.00 | 884 000.00 | 513 000.00 | 3 690 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857 000.00 | 346 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | 166 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 9 000.00 | 14 000.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661 000.00 | 3 661 000.00 | | 3 661 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917 000.00 | 917 000.00 | | 917 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 599 000.00 | 926 000.00 | 7 253 000.00 | 21 599 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 504 000.00 | 6 805 000.00 | 7 267 000.00 | 27 504 000.00 |