| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 205.00 | 274 465.00 | 5 741.00 | 280 205.00 |
AH Fonds commercial | 666 415.00 | 597 813.00 | 68 602.00 | 666 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 011.00 | 174 878.00 | 261 134.00 | 436 011.00 |
AN Terrains | 501 019.00 | 31 666.00 | 469 353.00 | 501 019.00 |
AP Constructions | 16 513 643.00 | 8 387 284.00 | 8 126 359.00 | 16 513 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 357 577.00 | 16 244 809.00 | 26 112 768.00 | 42 357 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 451 588.00 | 4 860 556.00 | 5 591 031.00 | 10 451 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
AX Avances et acomptes | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 327 850.00 | 30 571 471.00 | 40 756 379.00 | 71 327 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 391.00 | | 210 391.00 | 210 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 820.00 | | 640 820.00 | 640 820.00 |
BZ Autres créances | 1 280 920.00 | 208.00 | 1 280 712.00 | 1 280 920.00 |
CF Disponibilités | 16 109 817.00 | | 16 109 817.00 | 16 109 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 683.00 | | 596 683.00 | 596 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 857 360.00 | 208.00 | 18 857 153.00 | 18 857 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 185 211.00 | 30 571 679.00 | 59 613 532.00 | 90 185 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 681.00 | | | 176 681.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 19 870 736.00 | 19 382 281.00 | | 19 870 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 141.00 | 515 455.00 | | 1 194 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 805.00 | 5 028.00 | | 4 805.00 |
DK Provisions réglementées | 1 074 242.00 | 1 201 715.00 | | 1 074 242.00 |
DL TOTAL (I) | 23 072 939.00 | 22 033 494.00 | | 23 072 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 762 920.00 | 2 520 861.00 | | 2 762 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 762 920.00 | 2 520 861.00 | | 2 762 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 899 697.00 | 19 986 203.00 | | 24 899 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 281.00 | 47 678.00 | | 44 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 762.00 | 7 383.00 | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 776.00 | 535 573.00 | | 594 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 377 501.00 | 5 016 268.00 | | 7 377 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 924.00 | 2 367 131.00 | | 637 924.00 |
EA Autres dettes | 177 327.00 | 132 155.00 | | 177 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 404.00 | 34 954.00 | | 35 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 777 673.00 | 28 127 345.00 | | 33 777 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 613 532.00 | 52 681 700.00 | | 59 613 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 503 556.00 | 9 587 061.00 | | 10 503 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | 28 372.00 | | 1 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FD Production vendue biens | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
FG Production vendue services | 20 194 239.00 | | 20 194 239.00 | 20 194 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 202 534.00 | | 20 202 534.00 | 20 202 534.00 |
FM Production stockée | | | -2 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 050 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 409 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 762 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 067 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 388.00 | 164 200.00 | | 144 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 745 285.00 | 1 491 342.00 | | 1 745 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 078.00 | 6 110.00 | | 11 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 793.00 | 50 598.00 | | 110 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 366.00 | 138 186.00 | | 143 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 237.00 | 194 894.00 | | 265 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 33 872.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 419.00 | 43 150.00 | | 6 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 893.00 | 28 733.00 | | 15 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 396.00 | 105 755.00 | | 22 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 841.00 | 89 139.00 | | 242 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 455.00 | 144 835.00 | | 432 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 411 434.00 | 19 032 168.00 | | 21 411 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 217 293.00 | 18 516 713.00 | | 20 217 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 141.00 | 515 455.00 | | 1 194 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478 602.00 | 473 169.00 | | 478 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 202 000.00 | 16 000.00 | 143 000.00 | 1 202 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 521 000.00 | 762 000.00 | 520 000.00 | 2 521 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798 000.00 | 778 000.00 | 739 000.00 | 3 798 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 000.00 | 596 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 143 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 9 000.00 | 14 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 898 000.00 | 1 670 000.00 | 6 762 000.00 | 24 898 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 401 000.00 | | | 6 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 000.00 | | | 1 462 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377 000.00 | 7 377 000.00 | | 7 377 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 000.00 | 2 352 000.00 | 177 000.00 | 2 529 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 766 000.00 | 10 503 000.00 | 6 776 000.00 | 33 766 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |