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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 088.00 | 273 904.00 | 32 184.00 | 306 088.00 |
AH Fonds commercial | 666 415.00 | 597 813.00 | 68 602.00 | 666 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 011.00 | 232 557.00 | 203 454.00 | 436 011.00 |
AN Terrains | 667 442.00 | 34 005.00 | 633 437.00 | 667 442.00 |
AP Constructions | 15 735 579.00 | 8 825 690.00 | 6 909 889.00 | 15 735 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 760 276.00 | 17 641 276.00 | 25 118 999.00 | 42 760 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 406 384.00 | 4 964 188.00 | 5 442 196.00 | 10 406 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 048 226.00 | 32 569 435.00 | 38 478 791.00 | 71 048 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 590.00 | | 289 590.00 | 289 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 417.00 | | 383 417.00 | 383 417.00 |
BZ Autres créances | 2 136 638.00 | 196 288.00 | 1 940 350.00 | 2 136 638.00 |
CF Disponibilités | 14 972 677.00 | | 14 972 677.00 | 14 972 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 602.00 | | 656 602.00 | 656 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 456 394.00 | 196 288.00 | 18 260 106.00 | 18 456 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 504 621.00 | 32 765 723.00 | 56 738 898.00 | 89 504 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 991 579.00 | | | 991 579.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 21 010 876.00 | 19 870 736.00 | | 21 010 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 209.00 | 1 194 141.00 | | 994 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 462.00 | 4 805.00 | | 15 462.00 |
DK Provisions réglementées | 916 559.00 | 1 074 242.00 | | 916 559.00 |
DL TOTAL (I) | 23 866 122.00 | 23 072 939.00 | | 23 866 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 577 480.00 | 2 762 920.00 | | 2 577 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 577 480.00 | 2 762 920.00 | | 2 577 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 293 444.00 | 24 899 697.00 | | 23 293 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 867.00 | 44 281.00 | | 40 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 226.00 | 10 762.00 | | 10 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 898.00 | 594 776.00 | | 609 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 945 587.00 | 7 377 501.00 | | 5 945 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 724.00 | 637 924.00 | | 255 724.00 |
EA Autres dettes | 96 729.00 | 177 327.00 | | 96 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 820.00 | 35 404.00 | | 42 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 295 296.00 | 33 777 673.00 | | 30 295 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 738 898.00 | 59 613 532.00 | | 56 738 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 720 195.00 | 10 503 556.00 | | 8 720 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | 1 345.00 | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FD Production vendue biens | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
FG Production vendue services | 20 857 833.00 | | 20 857 833.00 | 20 857 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 861 738.00 | | 20 861 738.00 | 20 861 738.00 |
FM Production stockée | | | -1 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 990 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 425 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 484 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 959 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 364 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 356.00 | 144 388.00 | | 121 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 838 525.00 | 1 745 285.00 | | 1 838 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 617.00 | 11 078.00 | | 11 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957 893.00 | 110 793.00 | | 957 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 517.00 | 143 366.00 | | 172 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142 027.00 | 265 237.00 | | 1 142 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 722.00 | 85.00 | | 70 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812 248.00 | 6 419.00 | | 812 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 835.00 | 15 893.00 | | 14 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 804.00 | 22 396.00 | | 897 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 223.00 | 242 841.00 | | 244 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 661.00 | 432 455.00 | | 417 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 302 963.00 | 21 411 434.00 | | 23 302 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 308 754.00 | 20 217 293.00 | | 22 308 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 209.00 | 1 194 141.00 | | 994 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437 319.00 | 478 602.00 | | 437 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074 000.00 | 15 000.00 | 172 000.00 | 1 074 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 837 000.00 | 974 000.00 | 1 121 000.00 | 3 837 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911 000.00 | 989 000.00 | 1 293 000.00 | 4 911 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959 000.00 | 949 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 173 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 9 000.00 | 14 000.00 | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 292 000.00 | 1 759 000.00 | 7 130 000.00 | 23 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 000.00 | | | 1 579 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 000.00 | 5 945 000.00 | | 5 945 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 285 000.00 | 8 720 000.00 | 7 144 000.00 | 30 285 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |