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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649.00 | 11 005.00 | 643.00 | 11 649.00 |
AN Terrains | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 29 910.00 | 45 090.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 809.00 | 2 109 331.00 | 306 478.00 | 2 415 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 741.00 | 1 588 653.00 | 546 088.00 | 2 134 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 931.00 | 10 062.00 | 869.00 | 10 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 326.00 | 3 748 962.00 | 1 002 364.00 | 4 751 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 391.00 | | 171 391.00 | 171 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 817.00 | | 1 589 817.00 | 1 589 817.00 |
BZ Autres créances | 232 177.00 | | 232 177.00 | 232 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 430.00 | 4 885.00 | 1 544.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 1 454 035.00 | | 1 454 035.00 | 1 454 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 220.00 | 4 885.00 | 3 466 335.00 | 3 471 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 546.00 | 3 753 847.00 | 4 468 699.00 | 8 222 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 624.00 | 164 528.00 | | 154 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 968.00 | 169 968.00 | | 169 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176 592.00 | 1 134 601.00 | | 1 176 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 870.00 | 93 315.00 | | 44 870.00 |
DK Provisions réglementées | 71 345.00 | 47 465.00 | | 71 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 399.00 | 1 609 877.00 | | 1 617 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 211.00 | 207 671.00 | | 155 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 211.00 | 207 671.00 | | 155 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 314.00 | 526 982.00 | | 721 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 112.00 | 157 329.00 | | 144 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 081.00 | 98 579.00 | | 44 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 551.00 | 535 578.00 | | 734 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 694.00 | 980 327.00 | | 996 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 935.00 | 38 385.00 | | 41 935.00 |
EA Autres dettes | 10 331.00 | 5 282.00 | | 10 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 071.00 | 1 000.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 089.00 | 2 343 462.00 | | 2 696 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 699.00 | 4 161 010.00 | | 4 468 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 188.00 | 1 905 292.00 | | 2 216 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FG Production vendue services | 6 977 937.00 | | 6 977 937.00 | 6 977 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 978 514.00 | | 6 978 514.00 | 6 978 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 076 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 246.00 | 49 028.00 | | 17 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 604.00 | 1 396.00 | | 21 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 750.00 | 52 300.00 | | 61 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 138.00 | 45 251.00 | | 7 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 493.00 | 98 947.00 | | 90 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 499.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 120.00 | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 018.00 | 29 546.00 | | 31 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 695.00 | 30 164.00 | | 32 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 798.00 | 68 783.00 | | 57 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 672.00 | -1 872.00 | | -6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 674.00 | 7 236 261.00 | | 7 185 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 804.00 | 7 142 946.00 | | 7 140 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 870.00 | 93 315.00 | | 44 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 886.00 | | 448 713.00 | 4 546 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 274.00 | 4 751 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 274.00 | 4 680 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 868.00 | | 448 713.00 | 4 475 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 366.00 | 386 488.00 | 243 954.00 | 3 596 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 489.00 | 516.00 | | 10 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585 876.00 | 385 972.00 | 243 954.00 | 3 585 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 671.00 | 8 000.00 | 60 460.00 | 207 671.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 506.00 | 1 380.00 | | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 718.00 | 1 380.00 | 1 150.00 | 14 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 854.00 | 40 398.00 | 68 748.00 | 269 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 61 610.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 018.00 | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 112.00 | 23 335.00 | 120 777.00 | 144 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 551.00 | 734 551.00 | | 734 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 908.00 | 364 908.00 | | 364 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 016.00 | 249 016.00 | | 249 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 439.00 | 500.00 | | 48 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 817.00 | | | 1 589 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 903.00 | 360 779.00 | 359 124.00 | 719 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 743.00 | | | 451 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 756.00 | | | 207 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
VP Divers | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 804.00 | 1 839 865.00 | 47 939.00 | 1 887 804.00 |
VW T.V.A. | 343 729.00 | 343 729.00 | | 343 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 008.00 | 2 172 107.00 | 479 901.00 | 2 652 008.00 |