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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
AN Terrains | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 44 918.00 | 30 082.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 169.00 | 2 308 185.00 | 250 984.00 | 2 559 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095 768.00 | 1 787 178.00 | 308 590.00 | 2 095 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 931.00 | 10 062.00 | 869.00 | 10 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 855 214.00 | 4 161 991.00 | 693 222.00 | 4 855 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 767.00 | | 156 767.00 | 156 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 101.00 | | 1 764 101.00 | 1 764 101.00 |
BZ Autres créances | 155 369.00 | 3 000.00 | 152 369.00 | 155 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 430.00 | 5 534.00 | 896.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 897 759.00 | | 897 759.00 | 897 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 756.00 | 8 534.00 | 2 983 222.00 | 2 991 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 969.00 | 4 170 525.00 | 3 676 444.00 | 7 846 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 008.00 | 133 952.00 | | 135 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 968.00 | 169 968.00 | | 169 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 974.00 | 1 208 040.00 | | 722 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 740.00 | -485 066.00 | | 151 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 690.00 | 1 026 894.00 | | 1 179 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 769.00 | 124 000.00 | | 166 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 769.00 | 124 000.00 | | 166 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 797.00 | 482 391.00 | | 322 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 700.00 | 136 799.00 | | 97 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 433.00 | 146 571.00 | | 217 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 081.00 | 552 930.00 | | 780 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 842.00 | 710 538.00 | | 867 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 835.00 | 742.00 | | 42 835.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 2 274.00 | | 1 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 329 985.00 | 2 040 172.00 | | 2 329 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 444.00 | 3 191 066.00 | | 3 676 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 241.00 | 1 753 214.00 | | 2 119 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 957 545.00 | | 6 957 545.00 | 6 957 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 957 545.00 | | 6 957 545.00 | 6 957 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 769.00 | |
GE Autres charges | | | 7 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 367.00 | 22 996.00 | | 16 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 36.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 3 020.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 842.00 | 27 566.00 | | 53 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 994.00 | 30 586.00 | | 53 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 515.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 217.00 | 515.00 | | 8 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 777.00 | 30 071.00 | | 45 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 472.00 | -6 272.00 | | -5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 064 435.00 | 6 136 646.00 | | 7 064 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 696.00 | 6 621 712.00 | | 6 912 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 740.00 | -485 066.00 | | 151 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 691.00 | | 168 483.00 | 4 936 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 960.00 | 4 855 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 960.00 | 4 784 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866 172.00 | | 168 483.00 | 4 866 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088 100.00 | 309 109.00 | 245 280.00 | 4 088 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 451.00 | 309 109.00 | 245 280.00 | 4 076 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 45 769.00 | 3 000.00 | 124 000.00 |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 891.00 | 3 643.00 | | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 898.00 | 3 643.00 | 945.00 | 15 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 898.00 | 49 411.00 | 3 945.00 | 139 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 769.00 | 3 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 643.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 700.00 | 39 160.00 | 58 540.00 | 97 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 081.00 | 780 081.00 | | 780 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 838.00 | 360 838.00 | | 360 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 393.00 | 179 393.00 | | 179 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 101.00 | 1 764 101.00 | | 1 764 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 145.00 | 169 941.00 | 152 204.00 | 322 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 564.00 | | | 309 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 740.00 | 1 930 801.00 | 47 939.00 | 1 978 740.00 |
VW T.V.A. | 305 249.00 | 305 249.00 | | 305 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 552.00 | 1 901 808.00 | 210 744.00 | 2 112 552.00 |