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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 648.00 | 11 521.00 | 127.00 | 11 648.00 |
AN Terrains | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 34 912.00 | 40 087.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510 360.00 | 2 128 573.00 | 381 786.00 | 2 510 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 698.00 | 1 678 955.00 | 511 742.00 | 2 190 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 930.00 | 10 062.00 | 868.00 | 10 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 334.00 | 3 864 025.00 | 1 037 309.00 | 4 901 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 478.00 | | 199 478.00 | 199 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 700.00 | 945.00 | 2 075 755.00 | 2 076 700.00 |
BZ Autres créances | 301 546.00 | | 301 546.00 | 301 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 429.00 | 4 942.00 | 1 486.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 973 274.00 | | 973 274.00 | 973 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 334.00 | 5 887.00 | 3 565 447.00 | 3 571 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 669.00 | 3 869 913.00 | 4 602 756.00 | 8 472 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 048.00 | 154 624.00 | | 150 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 968.00 | 169 968.00 | | 169 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 196 783.00 | 1 176 592.00 | | 1 196 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 016.00 | 44 870.00 | | 25 016.00 |
DK Provisions réglementées | | 71 344.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 541 815.00 | 1 617 399.00 | | 1 541 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 080.00 | 155 211.00 | | 139 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 080.00 | 155 211.00 | | 139 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 541.00 | 721 314.00 | | 906 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 711.00 | 144 111.00 | | 133 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 600.00 | 44 080.00 | | 89 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 690.00 | 734 551.00 | | 785 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 295.00 | 996 693.00 | | 914 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 164.00 | 41 935.00 | | 9 164.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | 10 331.00 | | 5 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 015.00 | 3 070.00 | | 77 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 860.00 | 2 696 089.00 | | 2 921 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 756.00 | 4 468 699.00 | | 4 602 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 440.00 | 2 216 188.00 | | 2 306 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FG Production vendue services | 7 164 770.00 | | 7 164 770.00 | 7 164 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 009.00 | | 7 165 009.00 | 7 165 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 21 604.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 208.00 | 61 750.00 | | 84 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 344.00 | 7 138.00 | | 71 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 892.00 | 90 492.00 | | 155 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 1 357.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 320.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 32 695.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 048.00 | 57 797.00 | | 154 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -6 672.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 594.00 | 7 185 674.00 | | 7 407 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 578.00 | 7 140 803.00 | | 7 382 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 016.00 | 44 870.00 | | 25 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 326.00 | | 459 259.00 | 4 751 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 58 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 250.00 | 4 901 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 750.00 | 4 830 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 307.00 | | 459 259.00 | 4 680 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738 900.00 | 423 814.00 | 308 750.00 | 3 738 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005.00 | 516.00 | | 11 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 894.00 | 423 298.00 | 308 750.00 | 3 727 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 211.00 | 29 080.00 | 45 211.00 | 155 211.00 |
6T Sur comptes clients | | 945.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 885.00 | 57.00 | | 4 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 947.00 | 1 002.00 | | 14 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 503.00 | 30 082.00 | 116 556.00 | 241 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 025.00 | 45 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 57.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 711.00 | | 133 711.00 | 133 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 691.00 | 785 691.00 | | 785 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 060.00 | 298 060.00 | | 298 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 103.00 | 199 103.00 | | 199 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 566.00 | | | 2 075 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 122 537.00 | | | 122 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 211.00 | 423 502.00 | 481 709.00 | 905 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 257.00 | | | 548 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 948.00 | | | 362 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 793.00 | | | 98 793.00 |
VP Divers | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 091.00 | 2 392 152.00 | 47 939.00 | 2 440 091.00 |
VW T.V.A. | 389 268.00 | 389 268.00 | | 389 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 261.00 | 2 216 841.00 | 615 420.00 | 2 832 261.00 |