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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
AN Terrains | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 49 923.00 | 25 077.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736 023.00 | 2 226 438.00 | 509 585.00 | 2 736 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 315.00 | 1 867 176.00 | 205 139.00 | 2 072 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 931.00 | 10 062.00 | 869.00 | 10 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 614.00 | 4 165 247.00 | 843 367.00 | 5 008 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 636.00 | | 154 636.00 | 154 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 961.00 | | 1 008 961.00 | 1 008 961.00 |
BZ Autres créances | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 430.00 | 5 841.00 | 588.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 2 068 015.00 | | 2 068 015.00 | 2 068 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 489.00 | 5 841.00 | 3 280 647.00 | 3 286 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 103.00 | 4 171 089.00 | 4 124 014.00 | 8 295 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 472.00 | 135 008.00 | | 123 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 968.00 | 169 968.00 | | 169 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 257.00 | 722 974.00 | | 791 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 590.00 | 151 740.00 | | 133 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 287.00 | 1 179 690.00 | | 1 218 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 371.00 | 166 769.00 | | 166 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 371.00 | 166 769.00 | | 166 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 455.00 | 322 797.00 | | 1 081 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 044.00 | 97 700.00 | | 117 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 953.00 | 217 433.00 | | 187 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 461.00 | 780 081.00 | | 650 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 547.00 | 867 842.00 | | 660 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 868.00 | 42 835.00 | | 32 868.00 |
EA Autres dettes | 9 028.00 | 1 298.00 | | 9 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 356.00 | 2 329 985.00 | | 2 739 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 014.00 | 3 676 444.00 | | 4 124 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 373.00 | 2 119 241.00 | | 2 355 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 485 668.00 | | 6 485 668.00 | 6 485 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 485 668.00 | | 6 485 668.00 | 6 485 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 548 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 517 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 719.00 | 16 367.00 | | 12 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 250.00 | 53 842.00 | | 111 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 250.00 | 53 994.00 | | 114 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 537.00 | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 8 217.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 211.00 | 45 777.00 | | 111 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 200.00 | 7 064 435.00 | | 6 664 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 610.00 | 6 912 696.00 | | 6 530 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 590.00 | 151 740.00 | | 133 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 642.00 | 8 818.00 | | 15 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 932.00 | 308 859.00 | 305 606.00 | 4 151 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140 283.00 | 308 859.00 | 305 606.00 | 4 140 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 769.00 | 25 100.00 | 25 498.00 | 166 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 307.00 | 3 000.00 | 8 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 596.00 | 307.00 | 3 000.00 | 18 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 365.00 | 25 407.00 | 28 498.00 | 185 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 100.00 | 25 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 044.00 | 31 410.00 | 85 634.00 | 117 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 461.00 | 650 461.00 | | 650 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 245.00 | 354 245.00 | | 354 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 027.00 | 167 027.00 | | 167 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 961.00 | 1 008 961.00 | | 1 008 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 897.00 | 600 897.00 | | 600 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 558.00 | 182 209.00 | 298 349.00 | 480 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 587.00 | | | 191 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 347.00 | 1 057 408.00 | 47 939.00 | 1 105 347.00 |
VW T.V.A. | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 403.00 | 2 167 420.00 | 383 983.00 | 2 551 403.00 |