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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
AN Terrains | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 59 928.00 | 15 072.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 524.00 | 2 300 624.00 | 517 900.00 | 2 818 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353 800.00 | 1 809 916.00 | 543 884.00 | 2 353 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 958.00 | 10 062.00 | 896.00 | 10 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 628.00 | 4 192 178.00 | 1 180 449.00 | 5 372 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 526.00 | | 359 526.00 | 359 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 516.00 | | 1 550 516.00 | 1 550 516.00 |
BZ Autres créances | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 166 482.00 | | 1 166 482.00 | 1 166 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 749.00 | | 3 140 749.00 | 3 140 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 377.00 | 4 192 178.00 | 4 321 199.00 | 8 513 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 448.00 | 126 384.00 | | 124 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 968.00 | 169 968.00 | | 169 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 897 274.00 | 851 373.00 | | 897 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 742.00 | 102 003.00 | | 82 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 433.00 | 1 249 728.00 | | 1 274 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 037.00 | 222 125.00 | | 287 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 037.00 | 222 125.00 | | 287 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 665.00 | 1 320 251.00 | | 648 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 132.00 | 144 318.00 | | 163 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 972.00 | 160 924.00 | | 152 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 009.00 | 569 991.00 | | 814 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 299.00 | 762 394.00 | | 816 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 923.00 | 7 194.00 | | 3 923.00 |
EA Autres dettes | 12 271.00 | 1 297.00 | | 12 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 458.00 | 30 962.00 | | 148 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 729.00 | 2 997 330.00 | | 2 759 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 199.00 | 4 469 183.00 | | 4 321 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 003.00 | 2 478 479.00 | | 2 226 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 254 116.00 | | 7 254 116.00 | 7 254 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 254 116.00 | | 7 254 116.00 | 7 254 116.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 370 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 950.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 131.00 | 19 845.00 | | 37 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 117 733.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 117 733.00 | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 371.00 | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541.00 | 371.00 | | 5 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 959.00 | 117 363.00 | | 36 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 121.00 | 6 128 574.00 | | 7 421 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 379.00 | 6 026 571.00 | | 7 338 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 742.00 | 102 003.00 | | 82 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 815.00 | | 483 388.00 | 5 067 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 58 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 575.00 | 5 372 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 576.00 | 5 302 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997 296.00 | | 483 361.00 | 4 997 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 870.00 | | 27.00 | 58 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 049.00 | 339 882.00 | 175 814.00 | 4 018 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 400.00 | 339 882.00 | 175 814.00 | 4 006 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 125.00 | 90 717.00 | 25 805.00 | 222 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 680.00 | | 4 618.00 | 14 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 805.00 | 90 717.00 | 30 423.00 | 236 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 717.00 | 25 805.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 132.00 | 8 385.00 | 154 747.00 | 163 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 009.00 | 814 009.00 | | 814 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 683.00 | 268 683.00 | | 268 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 047.00 | 184 047.00 | | 184 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 516.00 | 1 550 516.00 | | 1 550 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 120.00 | 269 141.00 | 378 979.00 | 648 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 148.00 | | | 216 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 793.00 | | | 886 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 681.00 | 1 614 742.00 | 47 939.00 | 1 662 681.00 |
VW T.V.A. | 345 247.00 | 345 247.00 | | 345 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 757.00 | 2 073 031.00 | 533 726.00 | 2 606 757.00 |