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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
AN Terrains | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 54 925.00 | 20 075.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 818.00 | 2 246 077.00 | 363 741.00 | 2 609 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 721.00 | 1 705 398.00 | 552 322.00 | 2 257 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 931.00 | 10 062.00 | 869.00 | 10 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 815.00 | 4 028 111.00 | 1 039 704.00 | 5 067 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 464.00 | | 235 464.00 | 235 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 621.00 | | 913 621.00 | 913 621.00 |
BZ Autres créances | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 430.00 | 4 618.00 | 1 812.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 2 209 261.00 | | 2 209 261.00 | 2 209 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 097.00 | 4 618.00 | 3 429 479.00 | 3 434 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 912.00 | 4 032 729.00 | 4 469 183.00 | 8 501 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 384.00 | 123 472.00 | | 126 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 968.00 | 169 968.00 | | 169 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 851 373.00 | 791 257.00 | | 851 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 003.00 | 133 590.00 | | 102 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 728.00 | 1 218 287.00 | | 1 249 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 125.00 | 166 371.00 | | 222 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 125.00 | 166 371.00 | | 222 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 251.00 | 1 081 455.00 | | 1 320 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 318.00 | 117 044.00 | | 144 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 924.00 | 187 953.00 | | 160 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 991.00 | 650 461.00 | | 569 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 394.00 | 660 547.00 | | 762 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 194.00 | 32 868.00 | | 7 194.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 9 028.00 | | 1 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 330.00 | 2 739 356.00 | | 2 997 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 183.00 | 4 124 014.00 | | 4 469 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 479.00 | 2 355 373.00 | | 2 478 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 839 304.00 | | 5 839 304.00 | 5 839 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 304.00 | | 5 839 304.00 | 5 839 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 554.00 | |
GE Autres charges | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 845.00 | 12 719.00 | | 19 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 733.00 | 111 250.00 | | 117 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 733.00 | 114 250.00 | | 117 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 3 039.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 3 039.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 363.00 | 111 211.00 | | 117 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 574.00 | 6 664 200.00 | | 6 128 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 571.00 | 6 530 610.00 | | 6 026 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 003.00 | 133 590.00 | | 102 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 614.00 | | 477 883.00 | 5 008 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 096.00 | | 477 883.00 | 4 938 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155 185.00 | 281 546.00 | 418 683.00 | 4 155 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143 537.00 | 281 546.00 | 418 683.00 | 4 143 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 371.00 | 62 554.00 | 6 800.00 | 166 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 841.00 | | 1 224.00 | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 903.00 | | 1 224.00 | 15 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 274.00 | 62 554.00 | 8 024.00 | 182 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 554.00 | 6 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 318.00 | 17 827.00 | 126 491.00 | 144 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 991.00 | 569 991.00 | | 569 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 789.00 | 417 789.00 | | 417 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 240.00 | 177 240.00 | | 177 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
UX Autres créances clients | 913 621.00 | 913 621.00 | | 913 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 486.00 | 601 486.00 | | 601 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 765.00 | 326 405.00 | 392 360.00 | 718 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 881.00 | 982 942.00 | 47 939.00 | 1 030 881.00 |
VW T.V.A. | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 406.00 | 2 317 555.00 | 518 851.00 | 2 836 406.00 |