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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 12 220.00 | 1 944.00 | 14 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 273 216.00 | 209 395.00 | 63 820.00 | 273 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 9 217.00 | 920.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 784.00 | 439 003.00 | 83 780.00 | 522 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 139.00 | 669 837.00 | 163 301.00 | 833 139.00 |
BT Marchandises | 450 870.00 | | 450 870.00 | 450 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 707.00 | 39 268.00 | 739 439.00 | 778 707.00 |
BZ Autres créances | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
CF Disponibilités | 216 209.00 | | 216 209.00 | 216 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 338.00 | 39 268.00 | 1 562 070.00 | 1 601 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 478.00 | 709 105.00 | 1 725 372.00 | 2 434 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 721.00 | | | 261 721.00 |
DH Report à nouveau | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 351 734.00 | | | 351 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 613.00 | | | 230 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 511.00 | | | 489 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 677.00 | | | 190 677.00 |
EA Autres dettes | 462 835.00 | | | 462 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 637.00 | | | 1 373 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 372.00 | | | 1 725 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 139.00 | | | 1 306 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 286.00 | | | 146 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 123.00 | 20 749.00 | 3 250 872.00 | 3 230 123.00 |
FG Production vendue services | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 759.00 | 20 749.00 | 3 261 508.00 | 3 240 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 554.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 505.00 | | | 3 288 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 561.00 | | | 3 277 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 736.00 | | 28 177.00 | 849 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 775.00 | 833 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 775.00 | 806 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 181.00 | | 4 794.00 | 13 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 131.00 | | 22 781.00 | 828 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 423.00 | | 601.00 | 8 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 058.00 | 100 554.00 | 44 775.00 | 614 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 2 934.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 772.00 | 97 619.00 | 44 775.00 | 604 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 512.00 | 489 512.00 | | 489 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 836.00 | 462 836.00 | | 462 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 287.00 | 146 287.00 | | 146 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 326.00 | 16 828.00 | 52 837.00 | 84 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 168.00 | 926 605.00 | 8 563.00 | 935 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 638.00 | 1 306 139.00 | 52 837.00 | 1 373 638.00 |