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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 301 714.00 | 277 251.00 | 24 463.00 | 301 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 346.00 | 11 295.00 | 2 051.00 | 13 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 244.00 | 492 405.00 | 205 839.00 | 698 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 073.00 | 794 285.00 | 248 788.00 | 1 043 073.00 |
BT Marchandises | 318 287.00 | | 318 287.00 | 318 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 867.00 | 2 103.00 | 241 764.00 | 243 867.00 |
BZ Autres créances | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
CF Disponibilités | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 312.00 | 2 103.00 | 708 209.00 | 710 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 385.00 | 796 388.00 | 956 997.00 | 1 753 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 722.00 | 261 722.00 | | 261 722.00 |
DH Report à nouveau | 31 365.00 | 213 404.00 | | 31 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 340.00 | -182 039.00 | | 71 340.00 |
DL TOTAL (I) | 419 426.00 | 348 087.00 | | 419 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 707.00 | 145 509.00 | | 93 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 241.00 | 386 265.00 | | 316 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 769.00 | 111 231.00 | | 119 769.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | 24 326.00 | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 571.00 | 667 332.00 | | 537 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 997.00 | 1 015 418.00 | | 956 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 840.00 | 667 332.00 | | 487 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 861.00 | | 43 014.00 | 1 021 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 802.00 | 1 043 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 17 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 572.00 | 1 013 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 861.00 | | 39 014.00 | 994 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | | 4 000.00 | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 939.00 | 60 608.00 | 10 262.00 | 743 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | 830.00 | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 774.00 | 60 608.00 | 9 432.00 | 729 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 241.00 | 316 241.00 | | 316 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 240 712.00 | 240 712.00 | | 240 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 760.00 | 43 029.00 | 49 731.00 | 92 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 216.00 | 328 053.00 | 12 163.00 | 340 216.00 |
VW T.V.A. | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 571.00 | 487 840.00 | 49 731.00 | 537 571.00 |