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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 781.00 | 14 817.00 | 7 964.00 | 22 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 301 714.00 | 280 713.00 | 21 001.00 | 301 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 153.00 | 9 530.00 | 2 623.00 | 12 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 595.00 | 536 464.00 | 186 132.00 | 722 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 977.00 | 841 523.00 | 231 454.00 | 1 072 977.00 |
BT Marchandises | 372 396.00 | | 372 396.00 | 372 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
BZ Autres créances | 91 117.00 | | 91 117.00 | 91 117.00 |
CF Disponibilités | 514 145.00 | | 514 145.00 | 514 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 382.00 | | 1 181 382.00 | 1 181 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 359.00 | 841 523.00 | 1 412 836.00 | 2 254 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 722.00 | 261 722.00 | | 261 722.00 |
DH Report à nouveau | 102 704.00 | 31 365.00 | | 102 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 028.00 | 71 340.00 | | -19 028.00 |
DL TOTAL (I) | 400 398.00 | 419 426.00 | | 400 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 371.00 | 93 707.00 | | 380 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 250.00 | 316 241.00 | | 416 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 846.00 | 119 769.00 | | 132 846.00 |
EA Autres dettes | 82 970.00 | 7 852.00 | | 82 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 438.00 | 537 571.00 | | 1 012 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 836.00 | 956 997.00 | | 1 412 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 449.00 | 487 840.00 | | 968 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 499.00 | | 2 910 499.00 | 2 910 499.00 |
FG Production vendue services | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 232.00 | | 2 911 232.00 | 2 911 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 430.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 30 931.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 704.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 495.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 11 635.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -11 635.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 039.00 | 3 338 718.00 | | 2 963 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 067.00 | 3 267 378.00 | | 2 982 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 028.00 | 71 340.00 | | -19 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 073.00 | | 47 322.00 | 1 043 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 9 923.00 | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 14 717.00 | 1 072 977.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 717.00 | 1 036 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 146.00 | | 9 446.00 | 17 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 303.00 | | 37 875.00 | 1 013 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 285.00 | 61 955.00 | 14 717.00 | 794 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 335.00 | 1 482.00 | | 13 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 950.00 | 60 473.00 | 14 717.00 | 780 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 250.00 | 416 250.00 | | 416 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 169 240.00 | 169 240.00 | | 169 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VB T. V. A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 732.00 | 335 743.00 | 43 487.00 | 379 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 649.00 | 287 186.00 | 9 463.00 | 296 649.00 |
VW T.V.A. | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 438.00 | 968 449.00 | 43 487.00 | 1 012 438.00 |