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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 301 713.00 | 271 807.00 | 29 905.00 | 301 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 575.00 | 10 780.00 | 1 794.00 | 12 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 571.00 | 447 185.00 | 233 386.00 | 680 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 860.00 | 743 939.00 | 277 921.00 | 1 021 860.00 |
BT Marchandises | 399 303.00 | | 399 303.00 | 399 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 584.00 | | 174 584.00 | 174 584.00 |
BZ Autres créances | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
CF Disponibilités | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 819.00 | | 737 819.00 | 737 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 680.00 | 743 939.00 | 1 015 741.00 | 1 759 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 721.00 | | | 261 721.00 |
DH Report à nouveau | 213 403.00 | | | 213 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 039.00 | | | -182 039.00 |
DL TOTAL (I) | 348 086.00 | | | 348 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 867.00 | | | 388 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
EA Autres dettes | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 654.00 | | | 667 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 741.00 | | | 1 015 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 717.00 | | | 595 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 128 884.00 | 13 157.00 | 3 142 042.00 | 3 128 884.00 |
FG Production vendue services | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 294.00 | 13 157.00 | 3 143 451.00 | 3 130 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 262.00 | |
GE Autres charges | | | 15 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 730.00 | | | 3 199 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 769.00 | | | 3 381 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 039.00 | | | -182 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 824.00 | | 125 759.00 | 957 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 722.00 | 1 021 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 722.00 | 994 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 824.00 | | 125 759.00 | 930 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 398.00 | 71 263.00 | 61 722.00 | 734 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 233.00 | 71 263.00 | 61 722.00 | 720 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 868.00 | 388 868.00 | | 388 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 174 585.00 | 174 585.00 | | 174 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 124.00 | 64 187.00 | 71 937.00 | 136 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
VP Divers | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 231.00 | 111 231.00 | | 111 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 394.00 | 287 831.00 | 8 563.00 | 296 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 655.00 | 595 717.00 | 71 937.00 | 667 655.00 |