| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 301 713.00 | 254 177.00 | 47 536.00 | 301 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 695.00 | 10 241.00 | 454.00 | 10 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 414.00 | 455 814.00 | 162 599.00 | 618 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 823.00 | 734 398.00 | 223 425.00 | 957 823.00 |
BT Marchandises | 378 261.00 | | 378 261.00 | 378 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 716.00 | | 290 716.00 | 290 716.00 |
BZ Autres créances | 106 506.00 | | 106 506.00 | 106 506.00 |
CF Disponibilités | 358 285.00 | | 358 285.00 | 358 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 695.00 | | 1 158 695.00 | 1 158 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 518.00 | 734 398.00 | 1 382 120.00 | 2 116 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 721.00 | | | 261 721.00 |
DH Report à nouveau | 173 784.00 | | | 173 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
DL TOTAL (I) | 530 125.00 | | | 530 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 534.00 | | | 148 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 784.00 | | | 513 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
EA Autres dettes | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 994.00 | | | 851 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 120.00 | | | 1 382 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 357.00 | | | 758 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 033.00 | | 90 284.00 | 902 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 493.00 | 957 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 493.00 | 930 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 033.00 | | 90 284.00 | 875 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 091.00 | 65 925.00 | 19 618.00 | 688 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 926.00 | 65 925.00 | 19 618.00 | 673 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 785.00 | 513 785.00 | | 513 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 290 717.00 | 290 717.00 | | 290 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 792.00 | 54 155.00 | 92 469.00 | 147 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
VP Divers | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 057.00 | 414 494.00 | 8 563.00 | 423 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 995.00 | 758 358.00 | 92 469.00 | 851 995.00 |