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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 301 713.00 | 232 149.00 | 69 564.00 | 301 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 695.00 | 9 783.00 | 912.00 | 10 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 623.00 | 431 993.00 | 130 630.00 | 562 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 032.00 | 688 091.00 | 213 941.00 | 902 032.00 |
BT Marchandises | 445 018.00 | | 445 018.00 | 445 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 767.00 | | 475 767.00 | 475 767.00 |
BZ Autres créances | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
CF Disponibilités | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 635.00 | | 1 190 635.00 | 1 190 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 667.00 | 688 091.00 | 1 404 576.00 | 2 092 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 721.00 | | | 261 721.00 |
DH Report à nouveau | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 771.00 | | | 138 771.00 |
DL TOTAL (I) | 490 505.00 | | | 490 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 935.00 | | | 576 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 082.00 | | | 132 082.00 |
EA Autres dettes | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 070.00 | | | 914 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 576.00 | | | 1 404 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 781.00 | | | 313 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 139.00 | | 113 950.00 | 833 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 056.00 | 902 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 056.00 | 875 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 140.00 | | 113 950.00 | 806 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 838.00 | 63 310.00 | 45 056.00 | 669 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 221.00 | 1 944.00 | | 12 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 617.00 | 61 365.00 | 45 056.00 | 657 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 936.00 | 576 936.00 | | 576 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 022.00 | 33 734.00 | 92 256.00 | 134 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 365.00 | 608 802.00 | 8 563.00 | 617 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 071.00 | 813 782.00 | 92 256.00 | 914 071.00 |