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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 364.00 | 52.00 | 416.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 979.00 | 105 430.00 | 70 549.00 | 175 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 949.00 | 105 794.00 | 117 155.00 | 222 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 328.00 | | 114 328.00 | 114 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 669.00 | 17 385.00 | 6 284.00 | 23 669.00 |
CF Disponibilités | 575 186.00 | | 575 186.00 | 575 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 590.00 | 17 385.00 | 734 205.00 | 751 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 539.00 | 123 179.00 | 851 360.00 | 974 539.00 |
CU Autres participations | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 143.00 | 339 731.00 | | 374 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 272.00 | 109 411.00 | | 168 272.00 |
DL TOTAL (I) | 586 414.00 | 493 143.00 | | 586 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 761.00 | 24 273.00 | | 43 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 946.00 | 134 026.00 | | 264 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 360.00 | 627 168.00 | | 851 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 340.00 | | 1 132 340.00 | 1 132 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 340.00 | | 1 132 340.00 | 1 132 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 924.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 395.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378.00 | 3 395.00 | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 2 225.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 2 225.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | 1 170.00 | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 716.00 | 41 503.00 | | 73 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 406.00 | 1 002 140.00 | | 1 156 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 134.00 | 892 728.00 | | 988 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 272.00 | 11 693.00 | | 168 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 913.00 | 42.00 | 13 693.00 | 212 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 222 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 175 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | 416.00 | 4 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 401.00 | | 13 278.00 | 166 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 063.00 | 42.00 | | 42 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 569.00 | 19 924.00 | 3 700.00 | 89 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 569.00 | 19 560.00 | 3 700.00 | 89 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 555.00 | | 169.00 | 17 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 555.00 | | 169.00 | 17 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 555.00 | | 169.00 | 17 555.00 |
UG ‐ Financières | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 423.00 | 152 735.00 | 22 688.00 | 175 423.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 946.00 | 264 946.00 | | 264 946.00 |