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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 609.00 | 129 967.00 | 37 642.00 | 167 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 477.00 | 137 683.00 | 70 795.00 | 208 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 037.00 | | 1 045 037.00 | 1 045 037.00 |
BZ Autres créances | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 1 075 068.00 | | 1 075 068.00 | 1 075 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 617.00 | | 2 155 617.00 | 2 155 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 094.00 | 137 683.00 | 2 226 412.00 | 2 364 094.00 |
CU Autres participations | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 926 915.00 | 1 122 164.00 | | 926 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 683.00 | 54 751.00 | | 740 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 598.00 | 1 220 915.00 | | 1 711 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 364.00 | 38 486.00 | | 35 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 450.00 | 138 571.00 | | 479 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 814.00 | 177 057.00 | | 514 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 412.00 | 1 397 972.00 | | 2 226 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 814.00 | 177 057.00 | | 514 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 019 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 019 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 062.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 260.00 | 37 509.00 | | 23 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 260.00 | 37 509.00 | | 23 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 260.00 | -25 233.00 | | -23 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 250.00 | 14 650.00 | | 14 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 278.00 | 8 119.00 | | 263 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 190.00 | 870 147.00 | | 2 027 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 507.00 | 815 396.00 | | 1 286 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 683.00 | 54 751.00 | | 740 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 201.00 | | 6 671.00 | 278 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 395.00 | 208 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 449.00 | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 945.00 | 167 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 883.00 | | 6 671.00 | 232 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 566.00 | 13 062.00 | 71 945.00 | 196 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 722.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 572.00 | 12 341.00 | 71 945.00 | 189 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 350.00 | 479 350.00 | | 479 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 037.00 | 1 045 037.00 | | 1 045 037.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 664.00 | 1 080 419.00 | 23 246.00 | 1 103 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 814.00 | 514 814.00 | | 514 814.00 |