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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 025.00 | 137 916.00 | 81 109.00 | 219 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 290.00 | 137 916.00 | 121 374.00 | 259 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 888.00 | | 221 888.00 | 221 888.00 |
BZ Autres créances | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 669.00 | 17 547.00 | 6 122.00 | 23 669.00 |
CF Disponibilités | 461 011.00 | | 461 011.00 | 461 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 413.00 | 17 547.00 | 735 865.00 | 753 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 703.00 | 155 463.00 | 857 240.00 | 1 012 703.00 |
CU Autres participations | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 451 763.00 | 442 414.00 | | 451 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 855.00 | 109 349.00 | | 162 855.00 |
DL TOTAL (I) | 658 618.00 | 595 763.00 | | 658 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 632.00 | 51 317.00 | | 62 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 989.00 | 107 213.00 | | 135 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 621.00 | 158 531.00 | | 198 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 240.00 | 754 294.00 | | 857 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 279.00 | | 986 279.00 | 986 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 279.00 | | 986 279.00 | 986 279.00 |
FQ Autres produits | | | 4 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 444.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 588.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 588.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 164.00 | -588.00 | | 6 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 185.00 | 40 759.00 | | 64 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 519.00 | 910 183.00 | | 998 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 664.00 | 800 834.00 | | 835 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 855.00 | 109 349.00 | | 162 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 291.00 | 5 344.00 | | 5 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 635.00 | | 11 810.00 | 265 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 510.00 | 32 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 155.00 | 259 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | 4 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 230.00 | 222 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 665.00 | | 11 810.00 | 218 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 117.00 | 20 444.00 | 8 645.00 | 126 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 701.00 | 20 444.00 | 8 230.00 | 125 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 385.00 | 531.00 | 369.00 | 17 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 385.00 | 531.00 | 369.00 | 17 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 385.00 | 531.00 | 369.00 | 17 385.00 |
UG ‐ Financières | | 531.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 221 888.00 | | | 221 888.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 421.00 | 268 733.00 | 22 688.00 | 291 421.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 621.00 | 198 621.00 | | 198 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |