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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 665.00 | 125 701.00 | 92 964.00 | 218 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 635.00 | 126 117.00 | 139 518.00 | 265 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 266.00 | | 170 266.00 | 170 266.00 |
BZ Autres créances | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 669.00 | 17 385.00 | 6 284.00 | 23 669.00 |
CF Disponibilités | 361 441.00 | | 361 441.00 | 361 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 161.00 | 17 385.00 | 614 776.00 | 632 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 796.00 | 143 502.00 | 754 294.00 | 897 796.00 |
CU Autres participations | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 442 414.00 | 374 143.00 | | 442 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 349.00 | 168 272.00 | | 109 349.00 |
DL TOTAL (I) | 595 763.00 | 586 414.00 | | 595 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 317.00 | 43 761.00 | | 51 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 213.00 | 221 185.00 | | 107 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 531.00 | 264 946.00 | | 158 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 294.00 | 851 360.00 | | 754 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 541.00 | | 901 541.00 | 901 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 541.00 | | 901 541.00 | 901 541.00 |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 328.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 328.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 2 050.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 759.00 | 73 716.00 | | 40 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 183.00 | 1 156 406.00 | | 910 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 834.00 | 988 134.00 | | 800 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 349.00 | 168 272.00 | | 109 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 344.00 | 5 161.00 | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 949.00 | | 42 686.00 | 222 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 979.00 | | 42 686.00 | 175 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 794.00 | 20 323.00 | | 105 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 52.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 430.00 | 20 271.00 | | 105 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 170 266.00 | | | 170 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 739.00 | 247 051.00 | 22 688.00 | 269 739.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 531.00 | 158 531.00 | | 158 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |