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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 1 850.00 | 5 865.00 | 7 715.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 293.00 | 154 496.00 | 68 797.00 | 223 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 611.00 | 156 346.00 | 112 264.00 | 268 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 583.00 | | 218 583.00 | 218 583.00 |
BZ Autres créances | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 669.00 | 17 326.00 | 6 343.00 | 23 669.00 |
CF Disponibilités | 798 236.00 | | 798 236.00 | 798 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 043.00 | 17 326.00 | 1 066 717.00 | 1 084 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 654.00 | 173 672.00 | 1 178 982.00 | 1 352 654.00 |
CU Autres participations | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 618.00 | 451 763.00 | | 464 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 566.00 | 162 855.00 | | 392 566.00 |
DL TOTAL (I) | 901 184.00 | 658 618.00 | | 901 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 304.00 | 62 632.00 | | 70 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 494.00 | 135 989.00 | | 207 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 797.00 | 198 621.00 | | 277 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 982.00 | 857 240.00 | | 1 178 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 711.00 | | 1 282 711.00 | 1 282 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 711.00 | | 1 282 711.00 | 1 282 711.00 |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 209.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 733.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 733.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | 6 164.00 | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 120.00 | 64 185.00 | | 166 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 142.00 | 998 519.00 | | 1 305 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 576.00 | 835 664.00 | | 912 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 566.00 | 162 855.00 | | 392 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 290.00 | | 16 557.00 | 259 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 33 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 220.00 | 4 016.00 | 268 611.00 | 3 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | 3 974.00 | 223 293.00 | 3 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | 7 715.00 | 4 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 245.00 | | 8 242.00 | 222 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 595.00 | | 600.00 | 32 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 916.00 | 22 209.00 | 3 778.00 | 137 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 916.00 | 20 358.00 | 3 778.00 | 137 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 547.00 | | 221.00 | 17 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 547.00 | | 221.00 | 17 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 547.00 | | 221.00 | 17 547.00 |
UG ‐ Financières | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 864.00 | 102 864.00 | | 102 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 218 583.00 | 218 583.00 | | 218 583.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 384.00 | 262 138.00 | 23 246.00 | 285 384.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 797.00 | 277 797.00 | | 277 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |