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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 4 422.00 | 3 293.00 | 7 715.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 560.00 | 174 462.00 | 54 098.00 | 228 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 878.00 | 178 884.00 | 94 994.00 | 273 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 833.00 | | 1 106 833.00 | 1 106 833.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 487 619.00 | | 487 619.00 | 487 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 813.00 | | 1 629 813.00 | 1 629 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 690.00 | 178 884.00 | 1 724 806.00 | 1 903 690.00 |
CU Autres participations | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 184.00 | 464 618.00 | | 657 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 980.00 | 392 566.00 | | 714 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 164.00 | 901 184.00 | | 1 416 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 172.00 | 70 304.00 | | 37 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 863.00 | 203 502.00 | | 262 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 607.00 | 3 992.00 | | 8 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 642.00 | 277 797.00 | | 308 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 806.00 | 1 178 982.00 | | 1 724 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 325.00 | | 1 773 325.00 | 1 773 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 325.00 | | 1 773 325.00 | 1 773 325.00 |
FQ Autres produits | | | 3 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 666.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 840.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 036.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -2 036.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 635.00 | 166 120.00 | | 284 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 783.00 | 1 305 142.00 | | 1 800 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 803.00 | 912 576.00 | | 1 085 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 980.00 | 392 566.00 | | 714 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 433.00 | 5 149.00 | | 5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 611.00 | | 6 395.00 | 268 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 273 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 228 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 293.00 | | 6 395.00 | 223 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 346.00 | 23 666.00 | 1 128.00 | 156 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 2 572.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 496.00 | 21 094.00 | 1 128.00 | 154 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 833.00 | 1 106 833.00 | | 1 106 833.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 309.00 | 1 142 063.00 | 23 246.00 | 1 165 309.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 642.00 | 308 642.00 | | 308 642.00 |