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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 980.00 | 49 152.00 | 829.00 | 49 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 329.00 | 315 295.00 | 199 035.00 | 514 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 643.00 | 366 237.00 | 269 406.00 | 635 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 787.00 | | 357 787.00 | 357 787.00 |
BZ Autres créances | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CF Disponibilités | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 240.00 | | 469 240.00 | 469 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 883.00 | 366 237.00 | 738 646.00 | 1 104 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 99 043.00 | 31 486.00 | | 99 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 985 327.00 | 1 721 239.00 | | 1 985 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 535 395.00 | 598 341.00 | | 535 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 905.00 | -4 933.00 | | 12 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 641.00 | 26 844.00 | | 30 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 398 734.00 | 358 181.00 | | 398 734.00 |
252 Charges sociales | 60 343.00 | 54 244.00 | | 60 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 784.00 | 75 845.00 | | 69 784.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 514.00 | 515 118.00 | | 559 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 557.00 | 60 847.00 | | 65 557.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 077.00 | 17 794.00 | | 67 077.00 |
294 Charges financières | 4 173.00 | 7 967.00 | | 4 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 067.00 | 3 832.00 | | 63 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 10 227.00 | | 10 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 986.00 | 56 652.00 | | 54 986.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 188 642.00 | 131 990.00 | | 188 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 986.00 | 56 652.00 | | 54 986.00 |
DL TOTAL (I) | 342 628.00 | 287 642.00 | | 342 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 956.00 | 122 502.00 | | 32 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 204.00 | 174 724.00 | | 158 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 490.00 | 148 156.00 | | 158 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 2 811.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 018.00 | 452 356.00 | | 396 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 646.00 | 739 999.00 | | 738 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 403.00 | 69 784.00 | 141 950.00 | 438 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 612.00 | 69 784.00 | 141 950.00 | 436 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 204.00 | 158 204.00 | | 158 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 783.00 | 435 235.00 | 3 548.00 | 438 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 018.00 | 396 018.00 | | 396 018.00 |