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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 2 020.00 | 2 270.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 186 654.00 | 32 681.00 | 153 972.00 | 186 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 968.00 | 49 553.00 | 4 414.00 | 53 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 342.00 | 168 912.00 | 186 430.00 | 355 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 378.00 | 253 168.00 | 417 209.00 | 670 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 899.00 | | 271 899.00 | 271 899.00 |
BZ Autres créances | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
CF Disponibilités | 148 881.00 | | 148 881.00 | 148 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 462.00 | | 564 462.00 | 564 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 841.00 | 253 168.00 | 981 672.00 | 1 234 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 278 737.00 | | | 278 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 372 278.00 | | | 372 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 202.00 | | | 282 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 423.00 | | | 187 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 214.00 | | | 132 214.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 393.00 | | | 609 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 672.00 | | | 981 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 306.00 | | | 369 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 957.00 | | 25 658.00 | 659 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 237.00 | 670 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 237.00 | 595 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 791.00 | | 2 500.00 | 65 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 044.00 | | 23 158.00 | 588 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 447.00 | 50 958.00 | 15 237.00 | 217 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 229.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 657.00 | 50 728.00 | 15 237.00 | 215 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 424.00 | 187 424.00 | | 187 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 271 899.00 | 271 899.00 | | 271 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 761.00 | 41 673.00 | 182 469.00 | 281 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 277.00 | 380 760.00 | 3 517.00 | 384 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 394.00 | 369 306.00 | 182 469.00 | 609 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |